CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

25.235.009/0001-02

Denominação do FIDC

FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO

Classificação ANBIMA

FIDC Crédito Imobiliário

Objetivos do fundo

É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.

Público Alvo

Investidores Qualificados e Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

EMPÍRICA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Agente de Cobrança

GAIASERV ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,175% a.a sobre o PL, piso mensal de R$ 11.000,00 nos 6 primeiros meses e de R$ 15.000,00 nos seguintes.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

2404616SEN e 2404618MEZ

Código ISIN

BREMPCCTF009; BREMPCCTF0091 e BREMPCCTF0171

Data de início do fundo

05/10/2016

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior I

Início da Classe/Série

05/10/2016

Número da Série

1

Prazo de Duração

05/04/2027

Duration

05/04/2027

Aplicação Mínima

R$ 1,00

Amortizações Programadas

08/11/2017 07/12/2017 05/01/2018 07/02/2018 07/03/2018 06/04/2018 07/05/2018 07/06/2018 06/07/2018 07/08/2018 07/09/2018 05/10/2018 07/11/2018 07/12/2018 07/01/2019 07/02/2019 07/03/2019 05/04/2019 07/05/2019 07/06/2019 05/07/2019 07/08/2019 06/09/2019 07/10/2019 07/11/2019 06/12/2019 07/01/2020 07/02/2020 06/03/2020 07/04/2020 07/05/2020 05/06/2020 07/07/2020 07/08/2020 07/09/2020 07/10/2020 06/11/2020 07/12/2020 07/01/2021 05/02/2021 05/03/2021 07/04/2021 07/05/2021 07/06/2021 07/07/2021 06/08/2021 07/09/2021 07/10/2021 05/11/2021 07/12/2021 07/01/2022 07/02/2022 07/03/2022 07/04/2022 06/05/2022 07/06/2022 07/07/2022 05/08/2022 07/09/2022 07/10/2022

Remuneração-Alvo

IGPM(-2) + SPREAD: 9,5% A.A.

Remuneração Mensal

IGPM(-2) + SPREAD: 9,5% A.A.

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 16.344.848,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 27.005.515,74

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 87.417.937,91

Subordinação Mínima

35%

Subordinação Atual

29,60%

Desempenho Histórico

25,96435%

Créditos Inadimplidos (%PL)

2,57%

PDD (%PL)

2,57%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Características da Classe Sênior II

Início da Classe/Série

04/07/2018

Número da Série

2

Prazo de Duração

13/06/2023

Duration

13/06/2023

Aplicação Mínima

R$ 1,00

Amortizações Programadas

Conforme Suplemento da 2ª Série de Cotas Seniores

Remuneração-Alvo

IPCA(-2) + SPREAD: 8,75% A.A.

Remuneração Mensal

IPCA (-2) + SPREAD: 8,75% A.A.

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há