FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA IMOBILIÁRIO
25.235.009/0001-02
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 25.235.009/0001-02
- Denominação do FIDC
- FIDC EMPIRICA IMOBILIARIO
- Classificação ANBIMA
- FIDC Crédito Imobiliário
- Objetivos do fundo
- É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO na aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e no Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados e Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- EMPÍRICA INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Agente de Cobrança
- GAIASERV ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,175% a.a sobre o PL, piso mensal de R$ 11.000,00 nos 6 primeiros meses e de R$ 15.000,00 nos seguintes.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 2404616SEN e 2404618MEZ
- Código ISIN
- BREMPCCTF009; BREMPCCTF0091 e BREMPCCTF0171
- Data de início do fundo
- 05/10/2016
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior I
- Início da Classe/Série
- 05/10/2016
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 05/04/2027
- Duration
- 05/04/2027
- Aplicação Mínima
- R$ 1,00
- Amortizações Programadas
- 08/11/2017 07/12/2017 05/01/2018 07/02/2018 07/03/2018 06/04/2018 07/05/2018 07/06/2018 06/07/2018 07/08/2018 07/09/2018 05/10/2018 07/11/2018 07/12/2018 07/01/2019 07/02/2019 07/03/2019 05/04/2019 07/05/2019 07/06/2019 05/07/2019 07/08/2019 06/09/2019 07/10/2019 07/11/2019 06/12/2019 07/01/2020 07/02/2020 06/03/2020 07/04/2020 07/05/2020 05/06/2020 07/07/2020 07/08/2020 07/09/2020 07/10/2020 06/11/2020 07/12/2020 07/01/2021 05/02/2021 05/03/2021 07/04/2021 07/05/2021 07/06/2021 07/07/2021 06/08/2021 07/09/2021 07/10/2021 05/11/2021 07/12/2021 07/01/2022 07/02/2022 07/03/2022 07/04/2022 06/05/2022 07/06/2022 07/07/2022 05/08/2022 07/09/2022 07/10/2022
- Remuneração-Alvo
- IGPM(-2) + SPREAD: 9,5% A.A.
- Remuneração Mensal
- IGPM(-2) + SPREAD: 9,5% A.A.
- Rating
- Não há
- Agência de Rating
- Não há
- Data da Classificação
- Não há
- Nota da Última Classificação
- Não há
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 16.344.848,00
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 27.005.515,74
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 87.417.937,91
- Subordinação Mínima
- 35%
- Subordinação Atual
- 29,60%
- Desempenho Histórico
- 25,96435%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 2,57%
- PDD (%PL)
- 2,57%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
-
Características da Classe Sênior II
- Início da Classe/Série
- 04/07/2018
- Número da Série
- 2
- Prazo de Duração
- 13/06/2023
- Duration
- 13/06/2023
- Aplicação Mínima
- R$ 1,00
- Amortizações Programadas
- Conforme Suplemento da 2ª Série de Cotas Seniores
- Remuneração-Alvo
- IPCA(-2) + SPREAD: 8,75% A.A.
- Remuneração Mensal
- IPCA (-2) + SPREAD: 8,75% A.A.
- Rating
- Não há
- Agência de Rating
- Não há
- Data da Classificação
- Não há
- Nota da Última Classificação
- Não há
