FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PEARL

10.288.773/0001-79

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais
CNPJ
10.288.773/0001-79
Denominação do FIDC
FIDC NP PEARL
Classificação ANBIMA
FIDC Poder Público
Objetivos do fundo
O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Cotistas, quando da amortização de suas respectivas Cotas, a valorização dos recursos aplicados inicialmente no Fundo, por meio da aquisição, em caráter definitivo (sem coobrigação da Cedente e/ou do Fundo PCG-Brasil), dos Direitos Creditórios, que deverão (a) ser transferidos, pelo Fundo PCG-Brasil, ao Fundo, mediante a celebração de termo de cessão que deverá ser celebrado entre o Fundo PCG-Brasil e o Fundo, a fim de transferir, sem coobrigação, os Direitos Creditórios Cedidos em benefício do Fundo (?Termo de Cessão?) e (b) ser transferidos pela Cedente em contrapartida da respectiva integralização de Cotas Subordinadas, de acordo com os termos e condições previstas no Regulamento
Público Alvo
Investidores Qualificados
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Custódia
Banco Bradesco S.A.
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Agente de Cobrança
Não há
Consultoria de Crédito
Não há
Auditoria
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
Formador de Crédito
Não há
Taxa de Administração
0,08% a.a. sobre o PL, piso mensal de R$ 7.000,00
Forma de Condomínio
Fechado
Código B3
Código ISIN
BRPEARCTF002; BRPEARCTF010; BRPEARCTF028; BRPEARCTF036; BRPEARCTF044 e BRPEARCTF051
Data de início do fundo
16/09/2008
Direitos Creditórios e Carteira
Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
Laginha Agroindustrial S.A.
Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
União Federal
Características da Classe Sênior 1
Início da Classe/Série
16/09/2008
Número da Série
1
Prazo de Duração
16/09/2026
Duration
16/09/2026
Aplicação Mínima
R$ 25.000,00
Amortizações Programadas
Regime de Caixa
Remuneração-Alvo
Não há
Remuneração Mensal
Não há.
Rating
brBB+(sf)
Agência de Rating
Austin Rating
Data da Classificação
10/02/2020
Nota da Última Classificação
brBB+(sf)
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
R$ 402.008.287,29
Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
R$ 499.675.266,97
Patrimônio Líquido FIDC
R$ 901.683.554,2
Subordinação Mínima
Não há
Subordinação Atual
Não há
Desempenho Histórico
34,04812%
Créditos Inadimplidos (%PL)
0%
PDD (%PL)
0%
Outros Índices Relevantes
Eventos de Avaliação em Curso
Não há
Eventos de Liquidação em Curso
Não há
Características da Classe Sênior 2
Início da Classe/Série
20/05/2010
Número da Série
2
Prazo de Duração
16/09/2026
Duration
16/09/2026
Aplicação Mínima
R$ 25.000,00
Amortizações Programadas
Regime de Caixa
Remuneração-Alvo
Não há
Remuneração Mensal
Não há
Rating
brBB+(sf)
Agência de Rating
Austin Rating
Data da Classificação
10/02/2020
Nota da Última Classificação
brBB+(sf)
Características da Classe Sênior 3
Início da Classe/Série
05/06/2013
Número da Série
3
Prazo de Duração
16/09/2026
Duration
16/09/2026
Aplicação Mínima
R$ 25.000,00
Amortizações Programadas
Regime de Caixa
Remuneração-Alvo
Não há
Remuneração Mensal
Não há
Rating
Não há.
Agência de Rating
Não há
Data da Classificação
Não há
Nota da Última Classificação
Não há
Características da Classe Sênior 4
Início da Classe/Série
13/04/2015
Número da Série
4
Prazo de Duração
16/09/2026
Duration
16/09/2026
Aplicação Mínima
R$ 25.000,00
Amortizações Programadas
Regime de Caixa
Remuneração-Alvo
Não há
Remuneração Mensal
Não há
Rating
Não há
Agência de Rating
Não há
Data da Classificação
Não há
Nota da Última Classificação
Não há
Características da Classe Sênior 5
Início da Classe/Série
20/04/2017
Número da Série
5
Prazo de Duração
24 meses
Duration
24 meses
Aplicação Mínima
Não há
Amortizações Programadas
Regime de Caixa
Remuneração-Alvo
Não há
Remuneração Mensal
Não há
Rating
Não há
Agência de Rating
Não há
Data da Classificação
Não há
Nota da Última Classificação
Não há
Características da Classe Sênior 6
Início da Classe/Série
17/06/2019
Número da Série
6
Prazo de Duração
24 meses
Duration
24 meses
Aplicação Mínima
Não há
Amortizações Programadas
Regime de Caixa
Remuneração-Alvo
Não há
Remuneração Mensal
Não há
Rating
Não há
Agência de Rating
Não há
Data da Classificação
Não há
Nota da Última Classificação
Não há
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
Risco de Concentração
Não há
Revolvência
Não há
Estrutura de Garantias
Não há

PERFORMANCE DAS COTAS

PEARL FIDC 2a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica)

Relatório mensal de 2024 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,910,830,481,510,840,790,920,900,22   
CDI 0,970,800,830,890,830,790,910,870,84   

Relatório mensal de 2023 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 2,480,931,051,371,191,170,260,560,461,300,810,74
CDI 1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,89




PEARL FIDC 3a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica)

Relatório mensal de 2024 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,910,830,481,510,840,790,920,900,22   
CDI 0,970,800,830,890,830,790,910,870,84   

Relatório mensal de 2023 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 2,480,931,051,371,191,170,260,560,461,300,810,74
CDI 1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,89




PEARL FIDC 4a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica)

Relatório mensal de 2024 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,910,830,481,510,840,790,920,900,22   
Cota 0,910,830,481,510,840,790,920,900,22   
CDI    
CDI    

Relatório mensal de 2023 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 2,480,931,051,371,191,170,260,560,461,300,810,74
Cota 2,480,931,051,371,191,170,260,560,461,300,810,74
CDI
CDI




PEARL FIDC 5a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica)

Relatório mensal de 2024 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,910,830,481,510,840,790,920,900,22   
Cota 0,910,830,481,510,840,790,920,900,22   
CDI    
CDI    

Relatório mensal de 2023 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 2,480,931,051,371,191,170,260,560,461,300,810,74
Cota 2,480,931,051,371,191,170,260,560,461,300,810,74
CDI
CDI




PEARL FIDC 6a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica)

Relatório mensal de 2024 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,910,830,481,510,840,790,920,900,22   

Relatório mensal de 2023 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 2,480,931,051,371,191,170,260,560,461,300,810,74




PEARL FIDC 7a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica)

Relatório mensal de 2024 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,910,830,481,510,840,790,920,900,22   

Relatório mensal de 2023 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 2,480,931,051,371,191,170,260,560,461,300,810,74




PEARL FIDC 8a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica)

Relatório mensal de 2024 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota        0,000,22   
Cota        0,000,22   
Cota           
Cota           




PEARL FIDC Senior

Relatório mensal de 2024 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,910,830,481,510,840,790,920,900,22   
CDI 0,970,800,830,890,830,790,910,870,84   

Relatório mensal de 2023 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 2,480,931,051,371,191,170,260,560,461,300,810,74
CDI 1,120,921,170,921,121,071,071,140,971,000,920,89




PEARL FIDC Subordinada

Relatório mensal de 2024 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,611,220,601,200,591,180,581,160,57   

Relatório mensal de 2023 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 2,780,681,341,321,311,290,000,640,630,631,250,62




CARTEIRA

Composição da Carteira
R$Base% Ref.Referência
MinMax
Outros Ativos 402.617,11 PL 0,06 - -
  Caixa/Bancos 0,00 PL 0,00 - -
  Quotas de Fundos de Investimentos 402.617,11 PL 0,06 - -
  Títulos Públicos 0,00 PL 0,00 - -
  Over (Compromissadas) 0,00 PL 0,00 - -
  Swap 0,00 PL 0,00 - -
Total Recebíveis 679.914.059,34 PL 100,07 50,00 -
V.P. Recebíveis a vencer 679.914.059,34 PL 100,07 - -
PDD 0,00 PL 0,00 - -
Contas a pagar/receber -862.885,83 PL -0,13 - -
PL Total 679.453.790,62 PL 100,00 - -

Índices / Limites
 ResultadoReferência
MinMax
Alocação de Investimento 100,07 80,00 -
Alocação Mínima Bruta 100,07 50,00 -
  Análise de Volume de PL - 3 Meses 679.453.790,62 500.000,00 -


DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS

 Título: PEARL FIDC 2a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica) 39,34595%

 Título: PEARL FIDC 3a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica) 39,34595%

 Título: PEARL FIDC 4a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica) 39,34595%

 Título: PEARL FIDC 4a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica) 39,34595%

 Título: PEARL FIDC 5a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica) 39,34595%

 Título: PEARL FIDC 5a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica) 39,34595%

 Título: PEARL FIDC 6a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica) 39,34595%

 Título: PEARL FIDC 7a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica) 28,49324%

 Título: PEARL FIDC 8a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica) 0,60058%

 Título: PEARL FIDC 8a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica) 0,60058%

 Título: PEARL FIDC 8a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica) 0,60058%

 Título: PEARL FIDC 8a EMISSAO - SENIOR (Serie Especifica) 0,60058%

 Título: PEARL FIDC Senior 39,34595%

 Título: PEARL FIDC Subordinada 41,59983%

DOCUMENTOS E INFORMES

ATA DE ASSEMBLEIA
01 04 2022 - Ata de Assembleia
DOCUMENTAÇÕES
FIDC PEARL - Instrumento Particular de 5ª alteração
FIDC PEARL_Instrumento Particular de 3ª Alteração 24 01 2018
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocação de 29.03.2019
Convocação de 05.12.2018
RATING
2024 08 15 - Relatório de Rating
2024.03.12 - Relatório de Rating
2023-12-08 - Relatório de Rating
2023-05-11 - Relatório de Rating
2022-08-15 - Relatório de Rating
2022 05 10 Relatório de Rating
2022-02-23 - Relatório de Rating
2021-11-05 - Relatório de Rating
2021-08-05 - Relatório de Rating
2021-04-30 - Relatório de Rating
2021-02-09 - Relatório de Rating
2020-11-09 - Relatório de Rating
2020-07-28 - Relatório de Rating
2020-05-07 - Relatório de Rating
2020-02-11 - Relatório de Rating
2º Trimestre/2020 - FIDC Pearl
3º Trimestre/ 2018 - FIDC Pearl
2º Trimestre/2017 - FIDC Pearl
1º Trimestre/2017 - FIDC Pearl
3º Trimestre/2016 - FIDC Pearl
2º Trimestre/2016 - FIDC Pearl
REGULAMENTO
Regulamento 5ª alteração - 01.04.2022
FIDC PEARL_4ª Alteração Regulamento 30 04 2015