Credencial FIDC
10.528.349/0001-54
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 10.528.349/0001-54
- Denominação do FIDC
- CREDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Recebíveis Comerciais
- Público Alvo
- Investidores Qualificados.
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Agente de Cobrança
- CREDENCIAL ADMINISTRADORA IMOBILIARIA, DE CREDITOS, COBRANCA E ASSESSORIA CREDITICIA LTDA
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- AUDIPEC AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL S/S
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,25% a.a sobre o PL até R$ 50.000.000,00, acrescido de 0,15% a.a sobre o PL acima de R$ 50.000.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código ISIN
- BRRMNFCTF009
- Código B3
- Escritural
- Data de início do fundo
- 01/02/2013
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 13/01/2009
- Número da Série
- 1
- Duration
- 13/01/2049
- Prazo de Duração
- 13/01/2049
- Aplicação Mínima
- 1.000.000,00
- Amortizações Programadas
- 01/06/2015 01/06/2016 01/06/2017 01/06/2018 03/06/2019 01/06/2020 01/06/2021 01/06/2022 01/06/2023 03/06/2024 02/06/2025 01/06/2026 01/06/2027 01/06/2028 01/06/2029 03/06/2030 02/06/2031 01/06/2032 01/06/2033 01/06/2034 01/06/2035
- Remuneração-Alvo
- Não há
- Remuneração Mensal
- Não há
- Rating
- Não há
- Agência de Rating
- Não há
- Data da Classificação
- Não há
- Nota da Última Classificação
- Não há
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 657.990.920,68
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- Cota Única
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 657.990.920,68
- Subordinação Mínima
- Não há
- Subordinação Atual
- Não há
- Desempenho Histórico
- 31,99981%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 3,11%
- PDD (%PL)
- 5,31%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- arts. 40 e 40-A da Instrução 356/CVM
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Sim
PERFORMANCE DAS COTAS
CREDENCIAL FIDC
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 6,09251 | 0,68677 | - | -0,82314 | 2,71145 | -1,16361 | 0,45957 | 0,89698 | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 5,11617 | 0,99048 | - | 1,01255 | 0,39115 | 0,46783 | -0,04068 | 0,60474 | 0,13872 | 0,35625 | 0,26806 | -4,7538 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Caixa (*) | 490.035,98 | PL | 0,24 | - | - |
| Aplicações Financeiras | 22.138.133,58 | PL | 10,95 | - | - |
| Curto Prazo | 62.500.420,56 | PL | 30,90 | - | - |
| OVER | 8.070.535,79 | PL | 3,99 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos de Investimento | 14.067.597,79 | PL | 6,96 | - | - |
| Títulos Privados | 40.362.286,98 | PL | 19,96 | - | - |
| Longo Prazo | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos de Investimento | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 109.850.986,69 | PL | 54,31 | 50,00 | 100,00 |
| PDD | -62.979.576,87 | PL | -31,14 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 40.362.286,98 | PL | 19,96 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 132.468.276,58 | PL | 65,50 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] mais de 90 dias | 132.468.276,58 | PL | 65,50 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 29.410.799,08 | PL | 14,54 | - | - |
| PL Total | 202.252.242,31 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices e Controles |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Reserva de Caixa (%) | 62.990.456,54 | 1.011.261,21 | - |
| Alocação de Investimento (%) | 54,31 | 50,00 | - |
| Alocação Minima Bruta | 65,16 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 202.252.242,31 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: CREDENCIAL FIDC | 70,65993% |
DOCUMENTOS E INFORMES
