CARTAO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
60.942.242/0001-26
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 60.942.242/0001-26
- Denominação do FIDC
- CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA
- Classificação ANBIMA
- -
- Objetivos do fundo
- Aquisição de Direitos Creditórios originários de operações realizadas com o Cartão de Compra Supplier nos estabelecimentos que celebram o contrato de cartão junto com à Supplier, desde que originados e cedidos pelos Cedentes.
- Público Alvo
- Investidor Profissional
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.
- Agente de Cobrança
- -
- Consultoria de Crédito
- -
- Auditoria
- PWC AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- -
- Taxa de Administração
- Pl que exceder R$ 900.000.000,00, acrescido 0,15%, considerando o mínimo mensal de R$ 7.200,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- -
- Código ISIN
- BR0OHHCTF006 | BR0OHHCTF014
- Data de início do fundo
- 04/07/2025
PERFORMANCE DAS COTAS
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III RL - SENIOR 01
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,24808 | 1,06883 | 1,30089 | 1,1708 | 0,92156 | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 0,8587 | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | 1,12854 | 1,24808 | 1,3079 | 1,36775 | 1,12854 | 1,3079 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0,99702 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III RL - SENIOR 02
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,23135 | 1,05452 | 1,28336 | 1,15489 | 0,90886 | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 0,8587 | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | 1,11343 | 1,23135 | 1,29037 | 1,34941 | 1,11343 | 1,29037 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0,99702 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC III RL - SUBORDINADA
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,98249 | -2,44444 | -2,47282 | -0,64385 | 1,76604 | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | 0,96106 | 1,70044 | 1,90708 | 0,97973 | -0,31476 | 1,49673 |
CARTEIRA
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: | 0% |
DOCUMENTOS E INFORMES
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