VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.026.040/0001-34
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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 60.026.040/0001-34
- Denominação do FIDC
- VIP II FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Classificação ANBIMA
- "Financeiro - Crédito Pessoal"
- Objetivos do fundo
- Aquisição de Cédulas de Crédito Bancário - CCB emitidas pela UY3 no âmbito de empréstimos de saque aniversário do FGTS.
- Público Alvo
- Investidor Profissional.
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.
- Agente de Cobrança
- -
- Consultoria de Crédito
- -
- Auditoria
- PWC AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- -
- Taxa de Administração
- O valor correspondente a 0,125%, ao ano sobre o PL do Fundo, acrescido de 0,100% a.a sobre o PL entre R$ 100.000.000,00e R$ 200.000.000,00, acrescido0,060% a.a sob PL que exceder R$ 200.000.000,00, pagáveis mensalmente. A taxa prevista neste item terá piso mensal de R$ 12.700,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- -
- Código ISIN
- BR0O36CTF002 | BR0O36CTF010 | BR0O36CTF028
- Data de início do fundo
- 05/09/2025
PERFORMANCE DAS COTAS
VIP II FGTS FIDC - MEZANINO 01
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,49534 | 1,28036 | 1,56008 | 1,4061 | 1,38853 | 0,62247 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,2088 | 1,63892 | 1,35197 | 1,5671 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,88575 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
VIP II FGTS FIDC - SENIOR 01
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,3271 | 1,13644 | 1,38372 | 1,246 | 1,22846 | 0,55095 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 1,09094 | 1,0743 | 0,48162 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,07297 | 1,4544 | 1,19995 | 1,39073 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,88575 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
VIP II FGTS FIDC - SUBORDINADA JUNIOR
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 4,38957 | 4,37249 | 4,12462 | 3,4658 | 3,49139 | 1,6248 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,53987 | 0,87963 | 3,22342 | 4,18649 |
CARTEIRA
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: | 0% |
DOCUMENTOS E INFORMES
