CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

60.528.786/0001-46

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

Objetivos do fundo

É proporcionar aos Cotistas a valorização das Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Endosso; e (ii) Ativos Financeiros, observados todos os critérios de composição da carteira.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Oliveira Trust Servicer S.A

Agente de Cobrança

Banco Agibank S.A

Consultoria de Crédito

-

Auditoria

-

Formador de Crédito

-

Taxa de Administração

0,098% (noventa e oito milésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido da Classe A até o limite de R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), acrescido de 0,0563% (quinhentos e sessenta e três milésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido da Classe A entre R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) e R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), acrescido de 0,0375% (trezentos e setenta e cinco milésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido da Classe A que exceder R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), provisionados diariamente à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) em cada dia útil, pagáveis mensalmente, devida a primeira no último dia útil do mês em que ocorrer a primeira integralização de cotas da Classe A e as demais no último dia útil dos meses subsequentes. A taxa prevista neste item terá o piso de R$18.750,00

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

-

Código ISIN

BR0O3XCTF017 / BR0O3XCTF009

Data de início do fundo

28/05/2025

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

29/05/2025

Número da Série

1

Prazo de Duração

120 meses

Duration

-

Aplicação Mínima

N/A

Amortizações Programadas

Remuneração-Alvo

100% do DI + 1.3% a.a

Remuneração Mensal

-

Rating

-

Agência de Rating

-

Data da Classificação

-

Nota da Última Classificação

-

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Patrimônio Líquido FIDC

Subordinação Mínima

15%

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Eventos de Liquidação em Curso

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

"O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupo de Devedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Estrutura de Garantias

Não