CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

60.447.905/0001-36

Denominação do FIDC

ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

O Fundo classifica-se como "Multicarteiras Outros".

Objetivos do fundo

O objetivo da classe é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo VII abaixo, e (ii) Ativos Financeiros de Liquidez, observados todos os limites de composição e diversificação da carteira da classe, estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável.

Público Alvo

Investidor Qualificado

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Éxes Gestora de Recursos Ltda.

Agente de Cobrança

-

Consultoria de Crédito

-

Auditoria

PWC AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

-

Taxa de Administração

A Classe pagará a T.x de Adm, o valor correspondente a 0,125% a.a sobre o PL do Fundo, observando o valor mínimo de R$ 11.500,00 mensais.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

-

Código ISIN

BR0NVLCTF001 |

Data de início do fundo

07/05/2025

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedentes

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

-

Características da Classe Única

Início da Classe/Série

07/05/2025

Número da Série

1ª Emissão de Cotas Classe Única

Prazo de Duração

-

Duration

-

Aplicação Mínima

Amortizações Programadas

Remuneração-Alvo

-

Remuneração Mensal

-

Rating

-

Agência de Rating

-

Data da Classificação

-

Nota da Última Classificação

-

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Patrimônio Líquido FIDC

Subordinação Mínima

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Eventos de Liquidação em Curso

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Revolvência

Estrutura de Garantias