FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NP TRATEX PRECATORIO III
09.443.633/0001-49
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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 09.443.633/0001-49
- Denominação do FIDC
- FIDC NP TRATEX PRECATORIO III
- Classificação ANBIMA
- FIDC Poder Público
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Cotistas, quando da amortização de suas respectivas Cotas, a valorização dos recursos aplicados inicialmente no Fundo, por meio da aquisição, em caráter definitivo, dos Recebíveis, que deverão ser transferidos, pelo Fundo Tratex II, ao Fundo, mediante a celebração do Instrumento de Cessão constante do Anexo IV do Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,10% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 6.720,00 + parcela mensal de R$ 1.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Escritural
- Código ISIN
- BRTRAPCTF000
- Data de início do fundo
- 09/12/2008
PERFORMANCE DAS COTAS
TRATEX III
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,74647 | 1,57322 | 1,818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -66,93168 | 1,80204 | 1,54995 | 2,79544 | 2,19198 | 1,91645 | 1,16006 | 1,90248 | 0,47659 | 1,53339 | 1,87545 | 1,78371 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Caixa (*) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Aplicações Financeiras | 3.240.546,95 | PL | 0,47 | - | - |
| Curto Prazo | 3.240.546,95 | PL | 0,47 | - | - |
| OVER | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Privados | 3.240.546,95 | PL | 0,47 | - | - |
| Longo Prazo | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Ações | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 684.777.141,26 | PL | 99,56 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 684.777.141,26 | PL | 99,56 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] mais de 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -190.164,98 | PL | -0,03 | - | - |
| PL Total | 687.827.523,23 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 99,56 | 50,00 | - |
| Alocação Mínima Bruta | 99,56 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 687.827.523,23 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: TRATEX III | -34,96535% |
DOCUMENTOS E INFORMES
