CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

09.115.244/0001-94

Denominação do FIDC

FIDC NP TRATEX PRECATORIO II

Classificação ANBIMA

FIDC Poder Público

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Cotistas, quando da amortização de suas respectivas Cotas, a valorização dos recursos aplicados inicialmente no Fundo, por meio da aquisição, em caráter definitivo, dos Direitos Creditórios, que deverão ser transferidos, pelo Fundo PCG-Brasil, ao Fundo, mediante a celebração do Termo de Cessão, na forma do modelo constante do Anexo III do Regulamento.

Público Alvo

Investidores Qualificados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Banco Bradesco S.A.

Gestor

Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A.

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,10% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 6.720,00 + parcela mensal de R$ 1.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

-

Código ISIN

BRTRATCTF010 e BRTRATCTF028

Data de início do fundo

26/02/2008

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Tratex Construções e Participações S.A.

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

26/02/2008

Número da Série

1

Prazo de Duração

26/02/2020

Duration

26/02/2020

Aplicação Mínima

R$ 1.890.000.000,00

Amortizações Programadas

Regime de Caixa

Remuneração-Alvo

Não há

Remuneração Mensal

Não há

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 907.086.544,43

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Cota única

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 907.086.544,43

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

284,33116%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Não há

Revolvência

Não

Estrutura de Garantias

Não há