FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP TRATEX PRECATÓRIO II
09.115.244/0001-94
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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
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Gerais
- CNPJ
- 09.115.244/0001-94
- Denominação do FIDC
- FIDC NP TRATEX PRECATORIO II
- Classificação ANBIMA
- FIDC Poder Público
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar a seus Cotistas, quando da amortização de suas respectivas Cotas, a valorização dos recursos aplicados inicialmente no Fundo, por meio da aquisição, em caráter definitivo, dos Direitos Creditórios, que deverão ser transferidos, pelo Fundo PCG-Brasil, ao Fundo, mediante a celebração do Termo de Cessão, na forma do modelo constante do Anexo III do Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A.
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,10% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 6.720,00 + parcela mensal de R$ 1.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Código ISIN
- BRTRATCTF010 e BRTRATCTF028
- Data de início do fundo
- 26/02/2008
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Tratex Construções e Participações S.A.
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 26/02/2008
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 26/02/2020
- Duration
- 26/02/2020
- Aplicação Mínima
- R$ 1.890.000.000,00
- Amortizações Programadas
- Regime de Caixa
- Remuneração-Alvo
- Não há
- Remuneração Mensal
- Não há
- Rating
- Não há
- Agência de Rating
- Não há
- Data da Classificação
- Não há
- Nota da Última Classificação
- Não há
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 907.086.544,43
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- Cota única
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 907.086.544,43
- Subordinação Mínima
- Não há
- Subordinação Atual
- Não há
- Desempenho Histórico
- 284,33116%
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- Não há
- Revolvência
- Não
- Estrutura de Garantias
- Não há
PERFORMANCE DAS COTAS
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TRATEX II Relatório mensal de 2024 (%)
Relatório mensal de 2023 (%)
CARTEIRA
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
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DOCUMENTOS E INFORMES
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