CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

22.802.113/0001-43

Denominação do FIDC

FIDC NP MUSTANG MULTICARTEIRA

Classificação ANBIMA

FIDC Multicarteira Outros

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo a seus Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de carteiras de direitos de crédito (i) oriundos de ordens judiciais de pagamento de quantias devidas por entes da Administração Pública direta ou indireta, ou seja, Precatórios Judiciais; (ii) oriundos de ações judiciais em curso, que constituam seu objeto de litígio ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia; (iii) originados de empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial; e (iv) a vencer ou que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando de sua cessão para o Fundo, originados de empresas que não estejam em processo de recuperação judicial ou extrajudicial.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Oliveira Trust Servicer S.A.

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,05% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 6.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Escritural

Código ISIN

BR010NCTF009

Data de início do fundo

11/05/2017

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

11/05/2017

Número da Série

1

Prazo de Duração

Indeterminado

Duration

Indeterminado

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

14/01/2019; 13/01/2020; 13/01/2021; 13/01/2022; 13/09/2022; 13/12/2022

Remuneração-Alvo

100% CDI + 2,8%

Remuneração Mensal

100% CDI + 2,8%

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 524.200.730,18

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Cota Única

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 524.200.730,18

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

45,68249%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Consiste no risco de alocação de até 100% (cem por cento) de seu Patrimônio Líquido em bens e direitos devidos por uma única pessoa. O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não há