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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

07.742.454/0001-87

Denominação do FIDC

GP FIDC FCVS 2

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Imobiliário

Objetivos do fundo

Constitui objetivo do FUNDO proporcionar a melhor valorização possível de suas quotas mediante o direcionamento de seus investimentos para a aquisição de carteiras e direitos creditórios originários de créditos no segmento imobiliário detidos contra o Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), relativos aos contratos de financiamento habitacionais celebrados com mutuários finais do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, ou cessionários a qualquer título, que tenham cobertura do FCVS (Créditos contra o FCVS), com possibilidade de ser objeto de novação ainda que os respectivos créditos tenham sido transferidos a terceiros, na forma do parágrafo 4º do artigo 1º da Lei nº 10.150/2000.

Público Alvo

Investidores Qualificados

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

BRZ INVESTIMENTOS LTDA.

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

BDO

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

1,5% a.a. sobre o PL, Observada uma percepção mínima mensal de R$ 18.000,00, atualizado pelo IGP-M/FGV, com acréscimo dos tributos ISS, PIS, Cofins, IRRF incidentes sobre a percepção mensal.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

0285317ESP; 0285317GP3; 0285310FSE; 0285317GP2 e 0285305IIS

Código ISIN

BRGPVDCTF037; BRGPVDCTF003; BRGPVDCTF011; BRGPVDCTF045 e BRGPVDCTF029.

Data de início do fundo

23/12/2005

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS)

Características da Classe Específica I

Início da Classe/Série

30/12/2010

Número da Série

2

Prazo de Duração

Indeterminado

Duration

Indeterminado

Aplicação Mínima

R$ 25.000,00

Amortizações Programadas

Regime de Caixa

Remuneração-Alvo

160% CDI

Remuneração Mensal

160% CDI

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 131.720.232,78

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 2.033,18994358

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 160.336.109,30

Subordinação Mínima

22%

Subordinação Atual

21,96%

Desempenho Histórico

31,01264%

Desempenho Histórico

31,01264%

Créditos Inadimplidos (%PL)

1,73%

PDD (%PL)

3,16%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Características da Classe Sênior 2

Início da Classe/Série

31/05/2017

Número da Série

2

Prazo de Duração

Indeterminado

Duration

Indeterminado

Aplicação Mínima

R$ 25.000,00

Amortizações Programadas

Regime de Caixa

Remuneração-Alvo

160% CDI

Remuneração Mensal

160% CDI

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Características da Classe Sênior 3

Início da Classe/Série

17/12/2018

Número da Série

3

Prazo de Duração

Indeterminado

Duration

Indeterminado

Aplicação Mínima

R$ 25.000,00

Amortizações Programadas

Regime de Caixa

Remuneração-Alvo

160% CDI

Remuneração Mensal

160% CDI

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Início da Classe/Série

29/03/2019

Número da Série

4

Prazo de Duração

29/03/2024

Duration

29/03/2024

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

15/04/2019 15/05/2019 17/06/2019 15/07/2019 15/08/2019 16/09/2019 15/10/2019 18/11/2019 16/12/2019 15/01/2020 17/02/2020 16/03/2020 15/04/2020 15/05/2020 15/06/2020 15/07/2020 17/08/2020 15/09/2020 15/10/2020 16/11/2020 15/12/2020 15/01/2021 17/02/2021 15/03/2021 15/04/2021 17/05/2021 15/06/2021 15/07/2021 16/08/2021 15/09/2021 15/10/2021 16/11/2021 15/12/2021 17/01/2022 15/02/2022 15/03/2022 18/04/2022 16/05/2022 15/06/2022 15/07/2022 15/08/2022 15/09/2022 17/10/2022 16/11/2022 15/12/2022 16/01/2023 15/02/2023 15/03/2023 17/04/2023 15/05/2023 15/06/2023 17/07/2023 15/08/2023 15/09/2023 16/10/2023 16/11/2023 15/12/2023 15/01/2024 15/02/2024 15/03/2024

Remuneração-Alvo

100% CDI +1,65%

Remuneração Mensal

100% CDI +1,65%

Rating

Não há

Agência de Rating

S&P Global Ratings

Data da Classificação

13/01/2020

Nota da Última Classificação

brAAA(sf)

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração de sua carteira em um determinado ativo financeiro, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Sim