CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

48.997.793/0001-91

Denominação do FIDC

IA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

-

Objetivos do fundo

(i) direitos e títulos representativos de créditos detidos contra Devedores, constituídos por sentenças transitadas em julgado prolatadas no curso de ações judiciais contra a União Federal, Estados, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações; (ii) direitos de créditos representados por precatórios emitidos pela União Federal, Estados, Municípios e suas respectivas autarquias e/ou fundações, em virtude de cumprimento de sentença judiciais, que poderão prever, conforme sua origem e natureza, a incidência de juros e correção monetária; e (iii) debêntures e títulos de securitização (incluindo certificados de recebíveis) lastreados ou garantidos por direitos creditórios indicados nos itens (i) a (ii) acima. O Fundo é caracterizado como fundo de investimento em direitos creditórios, tipo Outros: Poder Público.

Público Alvo

A Classe de Cotas destina-se exclusivamente a um único Investidor Profissional, conforme definido no artigo 11 da Resolução CVM nº 30, que esteja apto a investir nesta modalidade de fundo de investimento.

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agente de Cobrança

SOSU ATIVOS JUDICIAIS LTDA.

Consultoria de Crédito

LASS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Auditoria

-

Formador de Crédito

-

Taxa de Administração

Taxa mensal fixa de 0,16% (dezesseis centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, a taxa prevista terá o valor mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

-

Código ISIN

BR0EJ2CTF001 | BR0EJ2CTF019

Data de início do fundo

02/12/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

SES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Ações cujos devedores são: União Federal, Estados e Municípios.

Características da Classe Única

Início da Classe/Série

02/12/2024

Número da Série

1ª Emissão Série Única

Prazo de Duração

Indeterminado

Duration

-

Aplicação Mínima

-

Amortizações Programadas

-

Remuneração-Alvo

-

Remuneração Mensal

-

Rating

-

Agência de Rating

-

Data da Classificação

-

Nota da Última Classificação

-

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Patrimônio Líquido FIDC

Subordinação Mínima

-

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Eventos de Liquidação em Curso

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Revolvência

Estrutura de Garantias