CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

58.476.088/0001-00

Denominação do FIDC

SAGA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

Nos termos das Regras e Procedimentos de Administração e Gestão de Recursos de Terceiros da ANBIMA, a Classe classifica-se como tipo "Multicarteira Financeiro".

Objetivos do fundo

O objetivo da Classe Única do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis (Notas Comerciais) e de Ativos Financeiros.

Público Alvo

Investidor Qualificado

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Oliveira Trust Servicer S.A.

Agente de Cobrança

-

Consultoria de Crédito

-

Auditoria

-

Formador de Crédito

-

Taxa de Administração

O valor correspondente a 0,22%, ao ano sobre o PL do Fundo, provisionado diariamente à razão de 1/252 em cada dia útil, pagáveis mensalmente, devida a primeira no último dia útil do mês em que ocorrer a primeira integralização de cotas do Fundo. A taxa prevista neste item terá piso mensal de R$ 24.500,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

-

Código ISIN

BR0N22CTF004 | BR0N22CTF012

Data de início do fundo

07/02/2025

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

AUTOMINAS, BRASIL, DETROIT, EXCLUSIVE, PANTANAL, SHENZHEN e XANGAI.

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

07/02/2025

Número da Série

1ª e 2ª Série

Prazo de Duração

23 de janeiro de 2030.

Duration

-

Aplicação Mínima

não aplicável

Amortizações Programadas

24/04/2025 | 23/07/2025 | 22/10/2025 | 22/01/2026 | 23/04/2026 | 22/07/2026 | 22/10/2026 | 22/01/2027 | 23/04/2027 | 22/07/2027 | 22/10/2027 | 24/01/2028 | 24/10/2028 | 24/01/2029 | 24/04/2029 | 24/07/2029 | 24/10/2029 | 23/01/2030 |

Remuneração-Alvo

As Cotas Seniores serão valoradas diariamente, a partir do Dia Útil seguinte à 1ª Data de Integralização de Cotas até a Data de Resgate das Cotas Seniores. A Meta de Remuneração será determinada por meio da apropriação diária, sob forma de capitalização composta, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, da Taxa DI, acrescida de Sobretaxa Sênior.

Remuneração Mensal

-

Rating

-

Agência de Rating

-

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Patrimônio Líquido FIDC

Subordinação Mínima

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Eventos de Liquidação em Curso

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Revolvência

Estrutura de Garantias