CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

57.816.252/0001-00

Denominação do FIDC

NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

A Classe classifica-se como tipo "Financeiro" e foco de atuação "Crédito Pessoal".

Objetivos do fundo

É proporcionar aos Cotistas a valorização das Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Endosso; e (ii) Ativos Financeiros, observados todos os critérios de composição da carteira.

Público Alvo

O público-alvo da Classe são investidores profissionais.

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.

Agente de Cobrança

Natura &Co Pay Sociedade de Crédito Direto S.A.

Consultoria de Crédito

-

Auditoria

-

Formador de Crédito

-

Taxa de Administração

A 0,126% (cento e oitenta centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido, observado o valor mínimo mensal de R$18.550,00 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta reais).

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

-

Código ISIN

BR0ME6CTF007 - BR0ME6CTF015

Data de início do fundo

31/10/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

NATURA & CO PAY SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

31/10/2024

Número da Série

NATURA PAY FIDC - SENIOR

Prazo de Duração

Prazo de duração de 3 (três) anos contados da Data da 1ª Integralização de Cotas.

Duration

-

Aplicação Mínima

1ª Integralização, no valor de R$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de reais).

Amortizações Programadas

O resgate das Cotas Seniores ocorrerá até o 36º (trigésimo sexto) mês, contado da Data da 1ª Integralização de Cotas Seniores. O pagamento das amortizações mencionadas acima deverá ser realizado no dia 25 (vinte e cinco) do mês a que se referir a respectiva parcela de amortização.

Remuneração-Alvo

-

Remuneração Mensal

-

Rating

-

Agência de Rating

-

Data da Classificação

-

Nota da Última Classificação

-

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Patrimônio Líquido FIDC

Subordinação Mínima

No mínimo, 30% (trinta por cento) do Patrimônio Líquido da Classe deve ser representado por Cotas Subordinadas em circulação.

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Eventos de Liquidação em Curso

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Revolvência

Estrutura de Garantias