CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

39.669.950/0001-49

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED BACH - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

FIDC OUTROS - MULTICARTEIRA OUTROS

Objetivos do fundo

O Fundo tem como objetivo proporcionar aos Quotistas, observada a política de investimento, de composição e de diversificação de sua carteira, a valorização das Quotas por meio da aplicação de recursos preponderantemente em Direitos Creditórios.

Público Alvo

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

Agente de Cobrança

OCANUJ CONSULTORIA DE CREDITO LTDA

Consultoria de Crédito

OCANUJ CONSULTORIA DE CREDITO LTDA

Auditoria

UHY BENDORAYTES & CIA AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

-

Taxa de Administração

ADM: 0,25% a.a e valor mínimo mensal de R$ 6.750,00 / GESTÃO: 0,25% a.a valor mínimo mensal de R$ 6.750,00

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Código ISIN

BR08K3CTF000 / BR08K3CTF026

Data de início do fundo

07/10/2021

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

04/04/2024

Número da Série

1

Prazo de Duração

Indeterminado

Duration

-

Aplicação Mínima

Não há

Amortizações Programadas

-

Remuneração-Alvo

100% do CDI+4.0000%

Remuneração Mensal

0,21954 %

Rating

-

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 52.425.257,81

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 43.627.036,04

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 95.908.778,18

Subordinação Mínima

20%

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

-

Eventos de Avaliação em Curso

-

Eventos de Liquidação em Curso

-

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

É permitido ao Fundo, durante os primeiros 90 (noventa) dias de funcionamento, manter até 100% (cem por cento) de sua carteira, diretamente ou indiretamente, aplicado em Ativos Financeiros. Após esse período, o investimento em Ativos Financeiros poderá representar no máximo 50% (cinquenta por cento) da carteira do Fundo. Em qualquer dos casos, se os devedores dos Ativos Financeiros não honrarem com seus compromissos, há chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Quotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não