CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

55.490.625/0001-70

Denominação do FIDC

CLASSE ÚNICA DO PRINZ NEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Classificação ANBIMA

FIDC OUTROS - MULTICARTEIRA OUTROS

Objetivos da Classe

A Classe tem por objetivo obter ganhos, mediante a aplicação de recursos, preponderantemente, em direitos creditórios, por meio da aquisição de quaisquer dos títulos, valores mobiliários e outros ativos previstos no art. 2º, XII e XIII, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 175 (?Direitos Creditórios?), sendo certo que os Direitos Creditórios poderão ser fracionados em Tokens, registrados em blokchain.

Público Alvo

Investidor Profissional

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

PRINZ CAPITAL

Agente de Cobrança

-

Consultoria de Crédito

-

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

Taxa de Administração

0,20% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido da Classe observado o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês, pagos sempre no último dia útil de cada mês

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Código ISIN

BR0K2TCTF003

Data de início do fundo

18/06/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

TR BLOCK SECURITIZADORA S.A.

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Única

Início da Classe/Série

18/06/2024

Número da Série

1

Prazo de Duração

Indeterminado

Duration

Indeterminado

Aplicação Mínima

R$ 1.000.000,00

Amortizações Programadas

Não há

Remuneração-Alvo

Remuneração Mensal

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cota única

R$ 3.055.157,83

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 3.055.157,83

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

-

Eventos de Avaliação em Curso

-

Eventos de Liquidação em Curso

-

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

A carteira da Classe poderá estar exposta a concentração em Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez atrelados a um baixo número de cedentes, contrapartes e/ou emissores, na forma disposta neste Regulamento. Essa concentração de investimentos poderá aumentar a exposição da carteira da Classe aos riscos mencionados acima, ocasionando volatilidade no valor das Cotas de sua emissão.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não