SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LTDA
55.471.753/0001-77
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 55.471.753/0001-77
- Denominação do FIDC
- SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LTDA
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Pessoal
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo Quarto deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER
- Agente de Cobrança
- -
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,075% (setenta e cinco milésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo até R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), acrescido de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a parcela do Patrimônio Líquido do Fundo que exceder R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) até o limite de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), acrescido de 0,04% (quatro centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a parcela do Patrimônio Líquido do Fundo que exceder R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) até o limite de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), acrescido de 0,02% (dois centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a parcela do Patrimônio Líquido do Fundo que exceder R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), provisionados diariamente à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo em cada Dia Útil, observado o piso mensal de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) e teto mensal de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há
- Código ISIN
- Não há
- Data de início do fundo
- 23/07/2023
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC SELLER II - SENIOR I
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,23554 | 1,0581 | 1,28775 | 0,17298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,08431 | 1,05319 | 1,02496 | 1,12379 | 1,20839 | 1,16412 | 1,354 | 1,23554 | 1,29475 | 1,354 | 1,11721 | 1,29475 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC SELLER II - SUB JR
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 5,24302 | 4,55637 | 5,53244 | 0,24582 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 8,04837 | 7,58448 | 7,60763 | 7,19573 | 7,21217 | 6,69734 | 7,10609 | 6,30851 | 6,4882 | 6,44352 | 5,13545 | 5,79921 |
CARTEIRA
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC SELLER II - SUB JR | 0% |
DOCUMENTOS E INFORMES
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