CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

55.471.753/0001-77

Denominação do FIDC

SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESP LTDA

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Pessoal

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo Quarto deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

Agente de Cobrança

-

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,075% (setenta e cinco milésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo até R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), acrescido de 0,05% (cinco centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a parcela do Patrimônio Líquido do Fundo que exceder R$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) até o limite de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), acrescido de 0,04% (quatro centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a parcela do Patrimônio Líquido do Fundo que exceder R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) até o limite de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), acrescido de 0,02% (dois centésimos por cento) ao ano, incidente sobre a parcela do Patrimônio Líquido do Fundo que exceder R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), provisionados diariamente à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) sobre o Patrimônio Líquido do Fundo em cada Dia Útil, observado o piso mensal de R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) e teto mensal de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Não há

Código ISIN

Não há

Data de início do fundo

23/07/2023

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Monosacado

Características da Sub Jr

Início da Classe/Série

Número da Série

Prazo de Duração

indeterminado

Duration

Aplicação Mínima

R$ 1.000,00

Amortizações Programadas

Não há

Remuneração-Alvo

Remuneração Mensal

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

-

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Patrimônio Líquido FIDC

Subordinação Mínima

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Não há restrição quanto à quantidade máxima de Cotas que poderá ser detida por um mesmo Cotista. Assim, poderá ocorrer a situação em que um Cotista venha a deter parcela substancial das Cotas e, consequentemente, uma participação expressiva no patrimônio da Classe Única. Tal fato poderá fragilizar a posição dos demais Cotistas em razão da impossibilidade de certas deliberações na Assembleia Especial virem a ser tomadas pelo Cotista ?majoritário? em função de interesses próprios e em detrimento da Classe Única e dos Cotistas ?minoritários?;

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não