CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

55.374.251/0001-28

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Indústria e Comércio - Crédito Corporativo

Objetivos do fundo

O objetivo da Classe é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros

Público Alvo

O público-alvo da Classe Única é composto exclusivamente por Investidores Profissionais, definidos como tal pela regulamentação editada pela CVM

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

Taxa de Administração

Pelos serviços de Administração será devido pelo Fundo o valor correspondente a 0,1050% (mil e cinquenta décimos de milésimo) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo até o limite de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), acrescido de 0,05250% (cinco mil duzentos e cinquenta centésimos de milésimo) ao ano sobre o Patrimônio Líquido do Fundo que exceder o limite de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), provisionados diariamente à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) em cada dia útil, pagáveis mensalmente, devida a primeira no último dia útil do mês em que ocorrer a primeira integralização de cotas do Fundo e as demais no último dia útil dos meses subsequentes. Observado o mínimo mensal de R$ 12.250,00 (doze mil e duzentos e cinquenta reais).

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

5609224MZ1 / 5609224MZ2 / 5609224SN1

Código ISIN

BR0JU2CTF019 / BR0JU2CTF027/ BR0JU2CTF001

Data de início do fundo

14/06/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

27/06/2024

Número da Série

1

Prazo de Duração

26/06/2026

Duration

Determinado

Aplicação Mínima

R$1.000,00

Amortizações Programadas

12/07/2024 / 12/08/2024 / 12/09/2024 / 14/10/2024 / 12/11/2024 / 12/12/2024 / 13/01/2025/ 12/02/2025/ 12/03/2025 / 14/04/2025/ 12/05/2025 / 12/06/2025 / 14/07/2025/ 12/08/2025 / 12/09/2025 / 13/10/2025 / 12/11/2025 / 12/12/2025 / 12/01/2026 / 12/02/2026 / 12/03/2026 / 13/04/2026 / 12/05/2026 / 12/06/2026

Remuneração-Alvo

100% do CDI+3.65%

Remuneração Mensal

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 91.634.967,33

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 198.507.945,01

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

1,29199 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Não há

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo possui forte correlação com a concentração da Carteira do Fundo, sendo que, quanto maior for a concentração da Carteira do Fundo, maior será a chance do Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas. O Fundo não possui limite de concentração por devedor ou originador dos Direitos Creditórios, podendo aplicar até 100% (cem por cento) de seu Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios originados e devidos pela Devedora. Não é possível garantir que os limites de concentração contidos na Política de Investimentos, ainda que atendidos, serão suficientes que o Patrimônio Líquido não sofra perdas que possam afetar a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Não

Estrutura de Garantias

Não