CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

55.167.862/0001-03

Denominação do FIDC

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PAGBANK MULTIADQUIRÊNCIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis Comerciais

Objetivos da classe

objetivo da Classe é proporcionar aos seus Cotistas a valorização das Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo III deste Anexo I-A; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira da Classe, conforme estabelecidos neste Anexo I-A e na regulamentação vigente.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

Agente de Cobrança

-

Consultoria de Crédito

-

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

Formador de Crédito

Taxa de Administração

ADM: 0,15% a.a sobre PL de R$250MM + 0,12% a.a sobre PL que exceda R$250MM até R$500MM + 0,056% a.a sobre PL que exceder R$500MM até R$1B + 0,03% a.a sobre PL que exceder R$1B

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

-

Código ISIN

-

Data de início do fundo

27/06/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

-

Número da Série

-

Prazo de Duração

Duration

Aplicação Mínima

Amortizações Programadas

Remuneração-Alvo

Remuneração Mensal

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

-

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 60.431.867,32

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 60.431.867,32

Subordinação Mínima

50%

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

0,71978 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Não há

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação na Classe terá grande relação com a concentração (i) dos Direitos Creditórios, devidos por um mesmo Devedor ou grupos de Devedores; e (ii) em Ativos Financeiros, de responsabilidade de um mesmo emissor, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de a Classe sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

sim

Estrutura de Garantias

Não