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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

55.070.804/0001-59

Denominação do FIDC

ESTRATÉGIA VINCULADA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Multicarteira Financeiro

Objetivos do fundo

O objetivo da Classe é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros

Público Alvo

O público-alvo da Classe Única é composto exclusivamente por Investidores Profissionais, definidos como tal pela regulamentação editada pela CVM

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

Taxa de Administração e Gestão

A taxa de administração e de gestão do Fundo, devidas em decorrência dos serviços de administração, custódia e escrituração das Cotas, bem como dos serviços de gestão e controladoria dos ativos do Fundo serão equivalentes a 0,175% (cento e setenta e cinco milésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observado o mínimo mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (?Taxa de Administração? e ?Taxa de Gestão?, respectivamente).

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

5565924JR1 / 5565924SN1

Código ISIN

BR0JMACTF019 / BR0JMACTF001

Data de início do fundo

23/05/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

23/05/2024

Número da Série

1

Prazo de Duração

24/06/2026

Duration

Determinado

Aplicação Mínima

Não há

Amortizações Programadas

24/06/2024; 23/07/2024; 23/08/2024; 24/09/2024; 23/10/2024; 25/11/2024; 24/12/2024; 23/01/2025; 24/02/2025; 24/03/2025; 24/03/2025; 23/05/2025; 24/06/2025; 23/07/2025; 25/08/2025; 23/09/2025; 23/10/2025; 24/11/2025; 23/12/2025; 23/01/2026; 24/02/2026; 24/03/2026; 23/04/2026; 25/05/2026; 23/06/2026

Remuneração-Alvo

100% do CDI

Remuneração Mensal

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

-

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

-

Patrimônio Líquido FIDC

-

Subordinação Mínima

1%

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Não há

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

-

Revolvência

Não

Estrutura de Garantias

Não