CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

54.559.035/0001-94

Denominação do FIDC

ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Multicarteira Financeiro

Objetivos do fundo

É proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.

Público Alvo

Investidores Autorizados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Oliveira Trust Servicer

Agente de Cobrança

-

Consultoria de Crédito

-

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

-

Taxa de Administração

0,175% (cento e setenta e cinco milésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

5506224SB1 / 5506224SN1

Código ISIN

BR0IZUCTF003 / BR0IZUCTF011 / BR0IZUCTF029 / BR0IZUCTF037

Data de início do fundo

05/04/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

05/04/2024

Número da Série

1

Prazo de Duração

23/04/2027

Duration

Determinado

Aplicação Mínima

R$1,00

Amortizações Programadas

23/05/2024; 24/06/2024; 23/07/2024; 23/08/2024; 24/09/2024; 23/10/2024; 25/11/2024; 24/12/2024; 23/01/2025; 24/02/2025; 24/03/2025; 23/04/2025;23/05/2025; 24/06/2025; 23/07/2025; 25/08/2025; 23/09/2025; 23/10/2025; 24/11/2025; 23/12/2025; 23/01/2026; 24/02/2026; 24/03/2026; 23/04/2026; 25/05/2026; 23/06/2026; 23/07/2026; 24/08/2026; 23/09/2026; 23/10/2026; 24/11/2026; 23/12/2026; 25/01/2027; 23/02/2027; 23/03/2027; 23/04/2027

Remuneração-Alvo

100% do CDI+1.10000%

Remuneração Mensal

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

-

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

-

Patrimônio Líquido FIDC

Subordinação Mínima

10%

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Não há

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

-

Revolvência

Não

Estrutura de Garantias

Não