ESTRATEGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.559.035/0001-94
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 54.559.035/0001-94
- Denominação do FIDC
- ESTRATÉGIA VINCULADA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Multicarteira Financeiro
- Objetivos do fundo
- É proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Autorizados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer
- Agente de Cobrança
- -
- Consultoria de Crédito
- -
- Auditoria
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- -
- Taxa de Administração
- 0,175% (cento e setenta e cinco milésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 5506224SB1 / 5506224SN1
- Código ISIN
- BR0IZUCTF003 / BR0IZUCTF011 / BR0IZUCTF029 / BR0IZUCTF037
- Data de início do fundo
- 05/04/2024
PERFORMANCE DAS COTAS
ESTRATÉGIA VINCULADA - Excesso de Spread
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,42685 | 0,88191 | 1,98871 | 0,35052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -1,86521 | 12,20261 | 9,05387 | 8,91322 | 23,37889 | 5,21912 | 6,53151 | 4,68213 | 4,68242 | 4,59132 | 1,92387 | 2,86801 |
ESTRATÉGIA VINCULADA - SENIOR 1
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,25643 | 1,07597 | 1,30964 | 0,17593 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,10616 | 1,07305 | 1,04382 | 1,14366 | 1,22927 | 1,184 | 1,37691 | 1,25643 | 1,31665 | 1,37691 | 1,13609 | 1,31665 |
| CDI | 0 | 0 | 0 | 1,00282 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
ESTRATÉGIA VINCULADA - SUB JR
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,39723 | 1,19644 | 1,45724 | 0,1305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,10842 | 0,99702 | 1,21381 | 0,10856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,25346 | 1,2069 | 1,17094 | 1,2776 | 1,30395 | 1,25107 | 1,53132 | 1,39723 | 1,46425 | 1,53131 | 1,26332 | 1,46425 |
| CDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59855 | 1,0396 | 1,27573 | 1,16416 | 1,16416 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
CARTEIRA
| Dados da garantia ainda não disponíveis |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: ESTRATÉGIA VINCULADA - SENIOR 1 | 10,00126% |
| Título: ESTRATÉGIA VINCULADA - SENIOR 1 | 10,00126% |
| Título: ESTRATÉGIA VINCULADA - SUB JR | 12,41126% |
DOCUMENTOS E INFORMES
