FIDC NP CIELO
21.824.924/0001-82
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 21.824.924/0001-82
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS CIELO
- Classificação ANBIMA
- FIDC Multicarteira Financeiro
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios Elegíveis, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos neste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos no Regulamento
- Público Alvo
- Cielo S.A.
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.
- Agente de Cobrança
- Cielo S.A.
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,12% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 19.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há
- Código ISIN
- Não há
- Data de início do fundo
- 05/08/2016
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC NP CIELO
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,23981 | 0,99367 | -0,21926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 59.193.108,59 | PL | 2,39 | - | - |
| Caixa/Bancos | 7.625,13 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 6.029.288,03 | PL | 0,24 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 53.156.195,43 | PL | 2,15 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 2.406.577.844,16 | PL | 97,32 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 2.411.751.995,54 | PL | 97,53 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 30.075.878,21 | PL | 1,22 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | -35.250.029,59 | PL | -1,43 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 7.132.736,20 | PL | 0,29 | - | - |
| PL | 2.472.903.688,95 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 97,32 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 2.472.903.688,95 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC NP CIELO | -48,96188% |
DOCUMENTOS E INFORMES
