CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

21.824.924/0001-82

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS CIELO

Classificação ANBIMA

FIDC Multicarteira Financeiro

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios Elegíveis, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos neste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos no Regulamento

Público Alvo

Cielo S.A.

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.

Agente de Cobrança

Cielo S.A.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,12% a.a. sobre o PL, valor mínimo de R$ 19.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Não há

Código ISIN

Não há

Data de início do fundo

05/08/2016

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Cielo S.A.

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

05/08/2016

Número da Série

1

Prazo de Duração

28/07/2020

Duration

28/07/2020

Aplicação Mínima

R$ 4.000.000.000,00

Amortizações Programadas

Fluxo de Caixa

Remuneração-Alvo

102,95% CDI

Remuneração Mensal

102,95% CDI

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 82.487.448,12

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Cota única

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 82.487.448,12

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

12,87002%

Créditos Inadimplidos (%PL)

11,01%

PDD (%PL)

7,91%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Não há

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não há