CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

54.518.191/0001-07

Denominação do FIDC

ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Pessoal

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Transferência; e (ii) Ativos Financeiros, em qualquer dos casos, observada a Política de Investimentos e os Limites de Composição e Concentração da Carteira do Fundo, estabelecidos no Anexo.

Público Alvo

O Fundo será destinado exclusivamente aos Investidores, conforme definidos no Anexo e nos Apêndices, e que busquem, no médio e longo prazo, a valorização das suas Cotas de modo condizente com a Política de Investimentos descrita no Anexo, tendo ciência dos riscos inerentes a esta aplicação, conforme descritos neste Regulamento.

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Agente de Cobrança

ICRED SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.

Consultoria de Crédito

-

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.

Taxa de Administração

0,20% a.a sobre PL R$200MM + 0,13% a.a sobre PL que exceda R$200MM até R$500MM + 0,07% a.a sobre que exceder R$500MM. Mínimo mensal de R$19mil

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

5502924SN1 / 5502924SN2 / 5502924MZ1 / 5502924MZ2

Código ISIN

BR0J23CTF000 / BR0J23CTF026 / BR0J23CTF018 / BR0J23CTF034

Data de início do fundo

09/05/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

10/05/2024

Número da Série

1

Prazo de Duração

10/05/2030

Duration

Determinado

Aplicação Mínima

R$1.000,00

Amortizações Programadas

23/06/2025; 22/07/2025; 22/08/2025; 22/09/2025; 22/10/2025; 24/11/2025; 22/12/2025; 22/01/2026; 23/02/2026; 23/03/2026; 22/04/2026; 22/05/2026; 22/05/2026; 22/06/2026; 22/07/2026; 24/08/2026; 22/09/2026; 22/10/2026; 23/11/2026; 22/12/2026; 22/01/2027; 22/02/2027; 22/03/2027; 22/04/2027; 24/05/2027; 22/06/2027; 22/07/2027; 23/08/2027; 22/09/2027; 22/10/2027; 22/11/2027; 22/12/2027; 24/01/2028; 22/02/2028; 22/03/2028; 24/04/2028; 22/05/2028; 22/06/2028; 24/07/2028; 22/08/2028; 22/09/2028; 23/10/2028; 22/11/2028; 22/12/2028; 22/01/2029; 22/02/2029; 22/03/2029; 23/04/2029; 22/05/2029; 22/06/2029; 23/07/2029; 22/08/2029; 24/09/2029; 22/10/2029; 22/11/2029; 24/12/2029; 22/01/2030; 22/02/2030; 22/03/2030; 22/04/2030; 10/05/2030

Remuneração-Alvo

100% do CDI+2.5000%

Remuneração Mensal

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 821.879.337,30

Subordinação Mínima

5%

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

-

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não