IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESP LTDA
53.622.208/0001-09
|
||||||
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 53.622.208/0001-09
- Denominação do FIDC
- IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Classificação ANBIMA
- Outros - Poder Público
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo às suas cotas por meio do investimento da parcela preponderante de seus recursos na aquisição de direitos creditórios de natureza alimentar, a serem pagos via precatórios expedidos contra o Estado de São Paulo e direitos creditórios representados por Letras Financeiras emitidas por Instituições Financeiras Autorizadas.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- IRON CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Agente de Cobrança
- Não há.
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPEN
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- ADM: 0,18% a.a sobre PL da Classe, observado o pagamento mínimo mensal de R$18.000,00 GEST: 2% a.a sobre PL da Classe. Taxas adicionais de R$700,00 por assembleia.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- -
- Código ISIN
- BR0I3TCTF013, BR0I3TCTF005
- Data de início do fundo
- 08/02/2024
PERFORMANCE DAS COTAS
IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FIDC - SEN02
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,81505 | 1,55375 | 1,89525 | 0,2547 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,6906 | 1,60404 | 1,54805 | 1,67502 | 1,78774 | 1,71557 | 1,98962 | 1,81505 | 1,9023 | 1,98962 | 1,64078 | 1,9023 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II - COTA SÊNIOR
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,81505 | 1,55375 | 1,89525 | 0,2547 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,6906 | 1,60404 | 1,54805 | 1,67502 | 1,78774 | 1,71557 | 1,98962 | 1,81505 | 1,9023 | 1,98962 | 1,64078 | 1,9023 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II - COTA SUBORDINADA JUN
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -15,81123 | -4,83338 | -20,30438 | -1,70835 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 24,14157 | 19,51543 | 14,26444 | -1,71877 | -0,33486 | -0,2918 | -3,79277 | -4,23804 | -4,83911 | -3,1581 | -5,07299 | -65,59283 |
Inútil
CARTEIRA
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II - COTA SUBORDINADA JUN | 151,73487% |
DOCUMENTOS E INFORMES
