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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

53.622.208/0001-09

Denominação do FIDC

IC PRECATÓRIOS ESTADUAIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

Outros - Poder Público

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo às suas cotas por meio do investimento da parcela preponderante de seus recursos na aquisição de direitos creditórios de natureza alimentar, a serem pagos via precatórios expedidos contra o Estado de São Paulo e direitos creditórios representados por Letras Financeiras emitidas por Instituições Financeiras Autorizadas.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

IRON CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

Agente de Cobrança

Não há.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPEN

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

ADM: 0,18% a.a sobre PL da Classe, observado o pagamento mínimo mensal de R$18.000,00 GEST: 2% a.a sobre PL da Classe. Taxas adicionais de R$700,00 por assembleia.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

-

Código ISIN

BR0I3TCTF013, BR0I3TCTF005

Data de início do fundo

08/02/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicendente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Estado de São Paulo

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

08/02/2024

Número da Série

1

Prazo de Duração

Indeterminado

Duration

Indeterminado

Aplicação Mínima

R$1.000,00

Amortizações Programadas

Remuneração-Alvo

100% do CDI+8%

Remuneração Mensal

Rating

Não possui

Agência de Rating

-

Data da Classificação

-

Nota da Última Classificação

-

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Sênior

R$ 4.985.992,55

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 560.103,42

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 5.546.095,97

Subordinação Mínima

10%

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Eventos de Liquidação em Curso

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

o Fundo poderá alocar até 100% (cem por cento) de seus recursos em Direitos Creditórios oriundos de uma única ação judicial, de um único Cedente e/ou de um único Devedor, o que pode afetar negativamente o Fundo e a rentabilidade dos Cotistas.

Revolvência

sim

Estruturas de Garantia

Não