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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

53.147.924/0001-81

Denominação do FIDC

FUNDO VALE BELTERRA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Indústria e Comércio - Agronegócio

Objetivos do fundo

A Classe tem como objetivo a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição, preponderantemente, de Direitos Creditórios (CPR-F) emitidos com a finalidade de contribuir para a execução de projeto para implementação de sistemas agroflorestais a serem executados pela Devedora.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

JGP GESTÃO DE CRÉDITO LTDA.

Agente de Cobrança

-

Consultoria de Crédito

-

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

-

Taxa de Administração

Tx adm. 0,20% a.a sobre PL de até R$200.000.000,00 +0,11%a.a sobre PL que superar R$200.000.000,00. Mínimo mensal de R$27.000,00. Tx gest.0,48 a.a sobre PL / Txcogest. 0,72% a.a sobre PL

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

5386724SN1

Código ISIN

BR0I1OCTF000, BR0I1OCTF018

Data de início do fundo

15/02/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Agroflorestal Belterra SPE Ltda

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

16/02/2024

Número da Série

1

Prazo de Duração

Indeterminado

Duration

Indeterminado

Aplicação Mínima

R$ 100,00

Amortizações Programadas

Remuneração-Alvo

100% do CDI+5.0000%

Remuneração Mensal

Rating

Não possui

Agência de Rating

-

Data da Classificação

-

Nota da Última Classificação

-

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 8.194.907,44

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 10.666.248,28

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 18.861.155,72

Subordinação Mínima

35%

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O Fundo não estará sujeito a limites de concentração para aplicação de recursos em Direitos Creditórios e outros ativos de responsabilidade ou coobrigação de um mesmo Devedor, desde que atendidos os requisitos e restrições dispostos no Art. 45 e seguintes do Anexo Normativo II da Resolução CVM 175.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não