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CONSIGNADO PÚBLICO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CONSIGNADO PÚBLICO XP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Classificação ANBIMA
Financeiro - Crédito Consignado
Objetivos do fundo
Os direitos creditórios a serem adquiridos pela Classe Única consistem em direitos creditórios oriundos de operações de crédito contratadas por beneficiários ou pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social ("INSS") via empréstimo pessoal, representadas por cédulas de crédito bancário, nos termos da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004 ("CCBs") emitidas em favor de um Cedente/Endossante ou de um Credor Original, e cujo pagamento seja consignado para desconto mensal diretamente em folha de pagamento pelo INSS ("Direitos Creditórios").
Público Alvo
Investidor Profissional
Administrador
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custódia
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A
Agente de Cobrança
BANCO XP S.A
Consultoria de Crédito
BYX CAPITAL S.A.
Auditoria
Taxa de Administração
A taxa de administração será devida pelo Fundo à Administradora pela prestação dos serviços de administração fiduciária, escrituração de cotas e remuneração dos prestadores de serviço contratados pela Administradora. A Taxa de Administração terá a seguinte composição: 0,131% (cento e trinta e um milésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo de até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais)
Forma de Condomínio
Fechado
Código B3
Código ISIN
BR0HTTCTF000
Data de início do fundo
28/11/2023
Direitos Creditórios e Carteira
Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
Multicedente
Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
Multisacado
Características da Classe Única
Início da Classe/Série
28/12/2023
Número da Série
Prazo de Duração
Indeterminado
Duration
Aplicação Mínima
R$10.000.000,00
Amortizações Programadas
Remuneração-Alvo
Remuneração Mensal
Rating
Agência de Rating
Data da Classificação
Nota da Última Classificação
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
Patrimônio Líquido Classe Única
Patrimônio Líquido FIDC
Subordinação Mínima
Não possui - Classe única
Subordinação Atual
Desempenho Histórico
Créditos Inadimplidos (%PL)
PDD (%PL)
Outros Índices Relevantes
Eventos de Avaliação em Curso
Não há
Eventos de Liquidação em Curso
Não há
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
Risco de Concentração
É permitido ao Fundo manter até 50% (cinquenta por cento) de sua carteira aplicada em Ativos Financeiros. Alterações no cenário macroeconômico que possam comprometer a capacidade de pagamento, bem como alterações nas condições financeiras dos emissores dos Ativos Financeiros e/ou na percepção do mercado acerca de tais emissores, podem trazer impactos significativos aos preços e liquidez dos Ativos Financeiros, provocando perdas para o Fundo e para os Cotistas. Ademais, a falta de capacidade e/ou disposição de pagamento de qualquer dos emissores dos Ativos Financeiros acarretará perdas para o Fundo, podendo este, inclusive, incorrer em custos com o fim de recuperar os seus créditos. O não-pagamento dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo e os custos administrativos e de recuperação de créditos do Fundo poderão fazer com que o Fundo sofra uma perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas.