CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

53.662.209/0001-87

Denominação do FIDC

PNEUCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LIMITADA

Classificação ANBIMA

FIDC Fomento Mercantil - Fomento Mercantil

Objetivos da Classe

A Classe do Fundo terá como objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos da Classe do Fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

ANGA ASSET MANAGEMENT

Agente de Cobrança

LUCHESI ADVOGADOS

Consultoria de Crédito

-

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

-

Taxa de Administração

0,20% a.a sobre PL em cada dia útil, observado o piso de R$20.000,00

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

5409624MB1 / 5409624SN1

Código ISIN

BR0IGJCTF014 / BR0IGJCTF006

Data de início do fundo

01/04/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

01/04/2024

Número da Série

1

Prazo de Duração

10/02/2027

Duration

Determinado

Aplicação Mínima

Não há

Amortizações Programadas

09/08/2024; 09/02/2025; 09/08/2025; 09/02/2026; 09/08/2026; 09/02/2027

Remuneração-Alvo

100% do CDI+1.75%

Remuneração Mensal

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 82.952.078,27

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 103.228.234,25

Subordinação Mínima

2%

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Eventos de Liquidação em Curso

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

-

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não