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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

52.923.834/0001-72

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COOPER CARD II - CRÉDITOS FINANCEIROS

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Multicarteira Financeiro

Objetivos da Classe

O objetivo da Classe é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (a) Direitos Creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão estabelecidos no Capítulo 3 deste Regulamento; e (b) Ativos Financeiros listados na Cláusula 2.9 abaixo, observados todos os critérios estabelecidos neste Regulamento

Público Alvo

Investidores Qualificados e/ou Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

BLUEWAVE ASSET LTDA

Agente de Cobrança

-

Consultoria de Crédito

-

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

-

Taxa de Administração

0,30% a.a sobre PL do Fundo, valor mínimo R$ 22.800,00 (primeiros seis meses), depois R$ 28.500,00. GESt: R$14.500,00

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Código ISIN

Data de início do fundo

28/03/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

-

Número da Série

-

Prazo de Duração

-

Duration

-

Aplicação Mínima

-

Amortizações Programadas

-

Remuneração-Alvo

-

Remuneração Mensal

-

Rating

Agência de Rating

-

Data da Classificação

-

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

-

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 4.895.865,36

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 4.895.865,36

Subordinação Mínima

-

Subordinação Atual

-

Desempenho Histórico

-

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Eventos de Liquidação em Curso

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

-

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não