CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

53.676.796/0001-63

Denominação do FIDC

CORRESPONDENTE BANQUEIRO CONSIGNADOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Consignado

Objetivos do fundo

Proporcionar aos Cotistas, observada a política de investimento, de composição e de diversificação de sua carteira, a valorização das Cotas por meio da aplicação de recursos preponderantemente em Direitos Creditórios

Público Alvo

A Classe Única destina-se exclusivamente aos Cotistas Banco XP e Banco Pine, ambos Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

Agente de Cobrança

BYX CAPITAL LTDA

Consultoria de Crédito

BYX CAPITAL LTDA

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPEN

Formador de Crédito

Taxa de Administração

0,095% a.a sobre PL do Fundo até R$200MM + 0,08 a.a sobre PL do Fundo + R$200MM até R$500 MM +0,06 a.a sobre PL do Fundo + de R$500MM até 1 bi +0,03% a.a sobre PL que 1 bi. Minimo mensal R$17 m

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

5413624UN1

Código ISIN

BR0JJ5CTF009

Data de início do fundo

11/04/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.,

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Unica

Início da Classe/Série

11/04/2024

Número da Série

Prazo de Duração

Indeterminado

Duration

Aplicação Mínima

R$1.000,00

Amortizações Programadas

Remuneração-Alvo

Remuneração Mensal

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

-

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Patrimônio Líquido FIDC

Subordinação Mínima

-

Subordinação Atual

-

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

N/A

Eventos de Avaliação em Curso

N/A

Eventos de Liquidação em Curso

N/A

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

É permitido ao Fundo manter até 50% (cinquenta por cento) de sua carteira aplicada em Ativos Financeiros de Liquidez. Alterações no cenário macroeconômico que possam comprometer a capacidade de pagamento, bem como alterações nas condições financeiras dos emissores dos Ativos Financeiros de Liquidez e/ou na percepção do mercado acerca de tais emissores, podem trazer impactos significativos aos preços e liquidez dos Ativos Financeiros de Liquidez, provocando perdas para o Fundo e para os Cotistas. Ademais, a falta de capacidade e/ou disposição de pagamento de qualquer dos emissores dos Ativos Financeiros de Liquidez acarretará perdas para o Fundo, podendo este, inclusive, incorrer em custos com o fim de recuperar os seus créditos. O não-pagamento dos Ativos Financeiros de Liquidez 64/84 integrantes da carteira do Fundo e os custos administrativos e de recuperação de créditos do Fundo poderão fazer com que o Fundo sofra uma perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não