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CONSIGNADOS CORRESPONDENTE BANQUEIRO CONSIGNADO INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
53.676.796/0001-63
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
Gerais
CNPJ
53.676.796/0001-63
Denominação do FIDC
CORRESPONDENTE BANQUEIRO CONSIGNADOS INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
Classificação ANBIMA
FIDC Financeiro - Crédito Consignado
Objetivos do fundo
Proporcionar aos Cotistas, observada a política de investimento, de composição e de diversificação de sua carteira, a valorização das Cotas por meio da aplicação de recursos preponderantemente em Direitos Creditórios
Público Alvo
A Classe Única destina-se exclusivamente aos Cotistas Banco XP e Banco Pine, ambos Investidores Profissionais
Administrador
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custódia
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Agente de Cobrança
BYX CAPITAL LTDA
Consultoria de Crédito
BYX CAPITAL LTDA
Auditoria
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPEN
Formador de Crédito
Taxa de Administração
0,095% a.a sobre PL do Fundo até R$200MM + 0,08 a.a sobre PL do Fundo + R$200MM até R$500 MM +0,06 a.a sobre PL do Fundo + de R$500MM até 1 bi +0,03% a.a sobre PL que 1 bi. Minimo mensal R$17 m
Forma de Condomínio
Fechado
Código B3
5413624UN1
Código ISIN
BR0JJ5CTF009
Data de início do fundo
11/04/2024
Direitos Creditórios e Carteira
Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.,
Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
Multisacado
Características da Classe Unica
Início da Classe/Série
11/04/2024
Número da Série
Prazo de Duração
Indeterminado
Duration
Aplicação Mínima
R$1.000,00
Amortizações Programadas
Remuneração-Alvo
Remuneração Mensal
Rating
Agência de Rating
Data da Classificação
Nota da Última Classificação
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
-
Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
Patrimônio Líquido FIDC
Subordinação Mínima
-
Subordinação Atual
-
Desempenho Histórico
Créditos Inadimplidos (%PL)
PDD (%PL)
Outros Índices Relevantes
N/A
Eventos de Avaliação em Curso
N/A
Eventos de Liquidação em Curso
N/A
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
Risco de Concentração
É permitido ao Fundo manter até 50% (cinquenta por cento) de sua carteira aplicada em Ativos Financeiros de Liquidez. Alterações no cenário macroeconômico que possam comprometer a capacidade de pagamento, bem como alterações nas condições financeiras dos emissores dos Ativos Financeiros de Liquidez e/ou na percepção do mercado acerca de tais emissores, podem trazer impactos significativos aos preços e liquidez dos Ativos Financeiros de Liquidez, provocando perdas para o Fundo e para os Cotistas. Ademais, a falta de capacidade e/ou disposição de pagamento de qualquer dos emissores dos Ativos Financeiros de Liquidez acarretará perdas para o Fundo, podendo este, inclusive, incorrer em custos com o fim de recuperar os seus créditos. O não-pagamento dos Ativos Financeiros de Liquidez 64/84 integrantes da carteira do Fundo e os custos administrativos e de recuperação de créditos do Fundo poderão fazer com que o Fundo sofra uma perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas.
Revolvência
Sim
Estrutura de Garantias
Não
PERFORMANCE DAS COTAS
CORRESPONDENTE BANQUEIRO FIDC - COTA ÚNICA
Relatório mensal de 2024 (%)
Indexadores
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Cota
0,60
1,28
1,17
1,32
0,63
CARTEIRA
Dados da garantia ainda não disponíveis
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
Título: CORRESPONDENTE BANQUEIRO FIDC - COTA ÚNICA