Celg Distribuição - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
21.161.619/0001-58
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 01.543.032/0001-04
- Denominação do FIDC
- CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Indústria e Comércio
- Objetivos do fundo
- O Fundo é uma comunhão de recursos destinados à aquisição de Direitos Creditórios de acordo com a política de investimento descrita no Capítulo IV deste Regulamento. Os Direitos Creditórios serão adquiridos pelo Fundo de acordo com os critérios de composição de carteira estabelecidos na legislação e na regulamentação vigente, assim como no Regulamento
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Agente de Cobrança
- CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,35% a.a. sobre o PL + taxa mensal de R$ 22.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 2145515SNA e 2145515SNB
- Código ISIN
- BRFCLGCTF007 e BRFCLGCTF015
- Data de início do fundo
- 12/01/2018
PERFORMANCE DAS COTAS
CELG FIDC - COTA SENIOR SERIE A
CELG FIDC - COTA SENIOR SERIE B
CELG FIDC - SENA
CELG FIDC - SENB
CELG FIDC - SUB01
CELG FIDC - Subordinada
CELG FIDC SEN A
CELG FIDC SEN B
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 205.668,95 | PL | 19,39 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Quotas de outros Fundos | 205.668,95 | PL | 19,39 | - | - |
| Total Recebíveis | 0,00 | PL | 0,00 | 50,00 | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 854.993,56 | PL | 80,61 | - | - |
| PL | 1.060.662,51 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Reserva de Caixa | 0,00 | - | - |
| Alocação Minima | 0,00 | 50,00 | - |
| Alocação Minima Bruta | 0,00 | 50,00 | - |
| Razão de Garantia | inf | 103,00 | - |
| Subordinação | 0,00 | 2,91 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.060.662,51 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: CELG FIDC - SUBORDINADA | 33,61868% |
DOCUMENTOS E INFORMES
