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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

01.543.032/0001-04

Denominação do FIDC

CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Indústria e Comércio

Objetivos do fundo

O Fundo é uma comunhão de recursos destinados à aquisição de Direitos Creditórios de acordo com a política de investimento descrita no Capítulo IV deste Regulamento. Os Direitos Creditórios serão adquiridos pelo Fundo de acordo com os critérios de composição de carteira estabelecidos na legislação e na regulamentação vigente, assim como no Regulamento

Público Alvo

Investidores Qualificados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.

Agente de Cobrança

CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,35% a.a. sobre o PL + taxa mensal de R$ 22.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

2145515SNA e 2145515SNB

Código ISIN

BRFCLGCTF007 e BRFCLGCTF015

Data de início do fundo

12/01/2018

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior I

Início da Classe/Série

22/07/2015

Número da Série

1 - Série A

Prazo de Duração

24/07/2023

Duration

24/07/2023

Aplicação Mínima

R$ 0,00

Amortizações Programadas

14/08/2015 14/09/2015 14/10/2015 13/11/2015 14/12/2015 14/01/2016 12/02/2016 14/03/2016 14/04/2016 13/05/2016 14/06/2016 14/07/2016 12/08/2016 14/09/2016 14/10/2016 14/11/2016 14/12/2016 13/01/2017 14/02/2017 14/03/2017 13/04/2017 12/05/2017 14/06/2017 14/07/2017 14/08/2017 14/09/2017 13/10/2017 14/11/2017 14/12/2017 12/01/2018 14/02/2018 14/03/2018 13/04/2018 14/05/2018 14/06/2018 13/07/2018 14/08/2018 14/09/2018 11/10/2018 14/11/2018 14/12/2018 14/01/2019 14/02/2019 14/03/2019 12/04/2019 14/05/2019 14/06/2019 12/07/2019 14/08/2019 13/09/2019 14/10/2019 14/11/2019 13/12/2019 14/01/2020 14/02/2020 13/03/2020 14/04/2020 14/05/2020 12/06/2020 14/07/2020 14/08/2020 14/09/2020 14/10/2020 13/11/2020 14/12/2020 14/01/2021 12/02/2021 12/03/2021 14/04/2021 14/05/2021 14/06/2021 14/07/2021 13/08/2021 14/09/2021 14/10/2021 12/11/2021 14/12/2021 14/01/2022 14/02/2022 14/03/2022 14/04/2022 13/05/2022 14/06/2022 14/07/2022 12/08/2022 14/09/2022 14/10/2022 14/11/2022 14/12/2022 13/01/2023 14/02/2023 14/03/2023 14/04/2023 12/05/2023 14/06/2023 14/07/2023

Remuneração-Alvo

100% CDI + 3%

Remuneração Mensal

100% CDI + 3%

Rating

AAAsf(bra)

Agência de Rating

Fitch Ratings

Data da Classificação

28/01/2020

Nota da Última Classificação

AAAsf(bra)

Características da Classe Sênior II

Início da Classe/Série

22/07/2015

Prazo de Duração

24/07/2023

Duration

24/07/2023

Aplicação Mínima

R$ 0,00

Amortizações Programadas

14/08/2015 14/09/2015 14/10/2015 13/11/2015 14/12/2015 14/01/2016 12/02/2016 14/03/2016 14/04/2016 13/05/2016 14/06/2016 14/07/2016 12/08/2016 14/09/2016 14/10/2016 14/11/2016 14/12/2016 13/01/2017 14/02/2017 14/03/2017 13/04/2017 12/05/2017 14/06/2017 14/07/2017 14/08/2017 14/09/2017 13/10/2017 14/11/2017 14/12/2017 12/01/2018 14/02/2018 14/03/2018 13/04/2018 14/05/2018 14/06/2018 13/07/2018 14/08/2018 14/09/2018 11/10/2018 14/11/2018 14/12/2018 14/01/2019 14/02/2019 14/03/2019 12/04/2019 14/05/2019 14/06/2019 12/07/2019 14/08/2019 13/09/2019 14/10/2019 14/11/2019 13/12/2019 14/01/2020 14/02/2020 13/03/2020 14/04/2020 14/05/2020 12/06/2020 14/07/2020 14/08/2020 14/09/2020 14/10/2020 13/11/2020 14/12/2020 14/01/2021 12/02/2021 12/03/2021 14/04/2021 14/05/2021 14/06/2021 14/07/2021 13/08/2021 14/09/2021 14/10/2021 12/11/2021 14/12/2021 14/01/2022 14/02/2022 14/03/2022 14/04/2022 13/05/2022 14/06/2022 14/07/2022 12/08/2022 14/09/2022 14/10/2022 14/11/2022 14/12/2022 13/01/2023 14/02/2023 14/03/2023 14/04/2023 12/05/2023 14/06/2023 14/07/2023

Remuneração Alvo

100% IPCA +9,7%

Remuneração Mensal

100% IPCA +9,7%

Rating

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cota Sênior A

R$ 185.600.877,74

Patrimônio Líquido Cota Sênior B

R$ 111.239.236,21

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 296.840.113,95

Subordinação Mínima

3%

Subordinação Atual

24,53%

Desempenho Histórico

33,84265%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Não há

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Sim