GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.341.847/0001-33
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 52.341.847/0001-33
- Denominação do FIDC
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Consignado
- Objetivos do fundo
- O Fundo é uma comunhão de recursos destinada, preponderantemente, à aquisição de Direitos Creditórios. Os Direitos Creditórios serão adquiridos sempre de acordo com a Política de Investimento, os Critérios de Elegibilidade e os critérios de composição da carteira estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTV
- Gestor
- GUARDIAN GESTORA LTDA
- Agente de Cobrança
- Consultoria de Crédito
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- Taxa de Administração
- ADM - 0,275%a.a PL que n exceder R$150MM + 0,175% a.a Pl que exceder R$150MM. Mínimo Mensal: R$30.000,00 GEST- 1,50% a.a sobre PL diário.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Código ISIN
- BR0HP6CTF027, BR0HP6CTF019, BR0HP6CTF001
- Data de início do fundo
- 29/09/2023
PERFORMANCE DAS COTAS
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III - MEZANINO
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,77569 | 1,5201 | 1,85398 | 0,24916 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,64941 | 1,56663 | 1,51253 | 1,63758 | 1,74839 | 1,67811 | 1,94644 | 1,77569 | 1,86103 | 1,94644 | 1,60522 | 1,86103 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III - SENIOR
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,57631 | 1,34961 | 1,64496 | 0,22108 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,44081 | 1,37713 | 1,33259 | 1,44795 | 1,54907 | 1,48841 | 1,72773 | 1,57631 | 1,65199 | 1,72773 | 1,42512 | 1,65199 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III - SUBORDINADA
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -37,07908 | -32,70426 | 12,93886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 6,72252 | 3,36522 | 7,1799 | 4,59404 | -7,31937 | 1,32366 | 2,65204 | 1,55761 | 3,66771 | -0,45551 | -3,01053 | 0,33961 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 30.411.191,24 | PL | 29,95 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.207,19 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 30.408.984,05 | PL | 29,95 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 71.208.180,79 | PL | 70,13 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 71.208.180,79 | PL | 70,13 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -76.335,78 | PL | -0,08 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 101.543.036,25 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 70,13 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 101.543.036,25 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III - SENIOR | 25,09604% |
DOCUMENTOS E INFORMES
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