GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.341.847/0001-33
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 52.341.847/0001-33
- Denominação do FIDC
- GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Consignado
- Objetivos do fundo
- O Fundo é uma comunhão de recursos destinada, preponderantemente, à aquisição de Direitos Creditórios. Os Direitos Creditórios serão adquiridos sempre de acordo com a Política de Investimento, os Critérios de Elegibilidade e os critérios de composição da carteira estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável
- Público Alvo
- Investidores Qualificados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTV
- Gestor
- GUARDIAN GESTORA LTDA
- Agente de Cobrança
- Consultoria de Crédito
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- Taxa de Administração
- ADM - 0,275%a.a PL que n exceder R$150MM + 0,175% a.a Pl que exceder R$150MM. Mínimo Mensal: R$30.000,00 GEST- 1,50% a.a sobre PL diário.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Código ISIN
- BR0HP6CTF027, BR0HP6CTF019, BR0HP6CTF001
- Data de início do fundo
- 29/09/2023
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 19/12/2023
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 30/01/2034
- Duration
- 30/01/2034
- Aplicação Mínima
- R$10.000.000,00
- Amortizações Programadas
- Remuneração-Alvo
- 100% do CDI+5%
- Remuneração Mensal
- Rating
- Agência de Rating
- Data da Classificação
- Nota da Última Classificação
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- Patrimônio Líquido FIDC
- Subordinação Mínima
- 25%
- Subordinação Atual
- Desempenho Histórico
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- PDD (%PL)
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- os Direitos Creditórios a serem adquiridos pelo Fundo serão endossados exclusivamente pelo Endossante. A aquisição de Direitos Creditórios endossados por um único Endossante pode eventualmente comprometer a continuidade do Fundo, em função da não continuidade da emissão de CCB pelos Devedores e da capacidade do Endossante de endossar Direitos Creditórios.
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não
PERFORMANCE DAS COTAS
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III - MEZANINO
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,64941 | 1,56663 | - | 1,63758 | 1,74839 | 1,67811 | 1,94644 | 1,77569 | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | 0,14508 | - | 1,52641 | 1,44287 | 1,36849 | 1,57537 | 1,50637 | 1,44378 | 1,59635 | 1,34228 | 1,53795 |
| CDI | - | 0,08393 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III - SENIOR
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,44081 | 1,37713 | - | 1,44795 | 1,54907 | 1,48841 | 1,72773 | 1,57631 | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,39768 | 1,1735 | - | 1,31807 | 1,24415 | 1,17936 | 1,35746 | 1,29806 | 1,24505 | 1,37839 | 1,16265 | 1,33904 |
| CDI | 0,9667 | 0,802 | - | 0,88742 | 0,83334 | 0,78833 | 0,90711 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III - SUBORDINADA
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 6,72252 | 3,36522 | - | 4,59404 | -7,31937 | 1,32366 | 2,65204 | 3,64446 | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 3,11719 | 1,32845 | - | 3,96687 | 3,02136 | 1,86611 | 3,80992 | 3,52608 | 5,92117 | 5,59109 | 7,26514 | 7,65077 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 30.411.191,24 | PL | 29,95 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.207,19 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 30.408.984,05 | PL | 29,95 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 71.208.180,79 | PL | 70,13 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 71.208.180,79 | PL | 70,13 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -76.335,78 | PL | -0,08 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 101.543.036,25 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 70,13 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 101.543.036,25 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III - SENIOR | 25,09604% |
DOCUMENTOS E INFORMES
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