FARMTECH SYNGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
52.343.195/0001-76
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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
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Gerais
- CNPJ
- 52.343.195/0001-76
- Denominação do FIDC
- FARMTECH SYNGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Industria e Comércio - Multicarteira Agro, Industria e Comércio
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros. 6.2. Os Direitos Creditórios que comporão a Carteira deverão atender aos respectivos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Aquisição.
- Público Alvo
- Investidores Autorizados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- FARMTECH GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Agente de Cobrança
- Consultoria de Crédito
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- Taxa de Administração
- 0,20%a.a sobre PL em cada dia útil. Mínimo mensal de R$33.000,00. GEST - 0,8% a.a sobre PL. Até a 1ª sênior não haverá valor mínimo de remuneração.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Código ISIN
- Data de início do fundo
- 28/09/2023
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- Número da Série
- Prazo de Duração
- Duration
- Aplicação Mínima
- Amortizações Programadas
- Remuneração-Alvo
- Remuneração Mensal
- Rating
- Agência de Rating
- Data da Classificação
- Nota da Última Classificação
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- Patrimônio Líquido FIDC
- Subordinação Mínima
- 115,29%
- Subordinação Atual
- Desempenho Histórico
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- PDD (%PL)
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- -
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC Farmtech Syngenta Mezanino
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,52479 | 1,45342 | - | 1,5243 | 1,62932 | 1,56478 | 1,81577 | 1,18049 | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 0,88575 | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | 0,56304 | 1,38192 | 1,32506 | 1,46613 | 1,23497 | 1,41912 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0,35398 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
FIDC Farmtech Syngenta Senior
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,22763 | 1,18343 | - | 1,25411 | 1,34535 | 0,64256 | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | - | 1,05588 | 1,13527 | 0,59855 | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | - | - | 0,39326 | 1,08518 | 1,04195 | 1,15566 | 0,97901 | 1,13574 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | 0,31459 | 0,8675 | 0,83334 | 0,92795 | 0,78939 | 0,92426 |
FIDC Farmtech Syngenta Sub Jr
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -22,26729 | 30,93284 | - | -8,07258 | -14,81285 | -5,44642 | -28,97496 | -1,13308 | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,95239 | 0,79246 | - | 0,90297 | -0,51221 | -1,13376 | -13,93753 | -10,2788 | 15,4688 | 12,71869 | 11,30505 | -3,03806 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 591.873,64 | PL | 99,99 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.062,27 | PL | 0,35 | - | - |
| Títulos Públicos | 353.371,13 | PL | 59,70 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 236.440,24 | PL | 39,95 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 0,00 | PL | 0,00 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 31,62 | PL | 0,01 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 591.905,26 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 0,00 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 591.905,26 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC Farmtech Syngenta Mezanino | 9,72818% |
| Título: FIDC Farmtech Syngenta Senior | 0,57812% |
DOCUMENTOS E INFORMES
