FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II
51.956.448/0001-14
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 51.956.448/0001-14
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Consignado
- Objetivos do fundo
- Fundo tem por objetivo proporcionar rendimento aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios que atendam à política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo, descrita no presente Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Autorizados que busquem rentabilidade, no longo prazo, compatível com a política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo, e aceitem os riscos associados aos investimentos do Fundo.
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER
- Agente de Cobrança
- SOMACRED CONSULTORIA LTDA.,
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- Tx adm:0,25%a.a sobre PL até R$200MM + 0,165% a.a sobre PL entre R$200MM e R$400MM +0,10 a.a sobre PL que exceder R$400MM.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- -
- Código ISIN
- BR0GLSCTF001
- Data de início do fundo
- 29/08/2023
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC SOMACRED II - MEZ A1
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,53592 | 1,31507 | 1,60261 | 0,21539 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,39855 | 1,33873 | 1,29612 | 1,40952 | 1,50868 | 1,44997 | 1,68342 | 1,53592 | 1,60964 | 1,68342 | 1,38863 | 1,60964 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC SOMACRED II - SEN
FIDC SOMACRED II - SEN 2
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,38901 | 1,1894 | 1,44861 | 0,19466 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,24486 | 1,19908 | 1,16351 | 1,26978 | 1,36182 | 1,31017 | 1,5223 | 1,38901 | 1,45563 | 1,5223 | 1,25589 | 1,45563 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC SOMACRED II - SUB
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -3,34321 | -1,74746 | 1,56019 | 0,09665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,28884 | 0,55958 | 0,02305 | 0,59068 | 0,56361 | 0,73513 | 0,99771 | 0,58106 | -0,0686 | -0,1165 | -0,76684 | -0,74254 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 93.062.080,66 | PL | 25,42 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 93.062.080,66 | PL | 25,42 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 273.275.654,09 | PL | 74,64 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 273.221.121,78 | PL | 74,63 | - | - |
| DCs Vencidos | 54.532,31 | PL | 0,01 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -227.099,32 | PL | -0,06 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 366.110.635,43 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 74,64 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 366.110.635,43 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC SOMACRED II - SUB | 29,63246% |
DOCUMENTOS E INFORMES
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