CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

51.956.448/0001-14

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Consignado

Objetivos do fundo

Fundo tem por objetivo proporcionar rendimento aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios que atendam à política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo, descrita no presente Regulamento.

Público Alvo

Investidores Autorizados que busquem rentabilidade, no longo prazo, compatível com a política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo, e aceitem os riscos associados aos investimentos do Fundo.

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

Agente de Cobrança

SOMACRED CONSULTORIA LTDA.,

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

Tx adm:0,25%a.a sobre PL até R$200MM + 0,165% a.a sobre PL entre R$200MM e R$400MM +0,10 a.a sobre PL que exceder R$400MM.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

-

Código ISIN

BR0GLSCTF001

Data de início do fundo

29/08/2023

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

29/08/2023

Número da Série

1

Prazo de Duração

29/01/2032

Duration

29/01/2032

Aplicação Mínima

R$10.000.000,00

Amortizações Programadas

Remuneração-Alvo

Remuneração Mensal

-

Rating

-

Agência de Rating

-

Data da Classificação

-

Nota da Última Classificação

-

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série Única

-

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

-

Patrimônio Líquido FIDC

-

Subordinação Mínima

120,00%

Subordinação Atual

-

Desempenho Histórico

-

Créditos Inadimplidos (%PL)

-

PDD (%PL)

-

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

É permitido ao Fundo manter até 50% (cinquenta por cento) de sua carteira aplicada em Ativos Financeiros. Alterações no cenário macroeconômico que possam comprometer a capacidade de pagamento, bem como alterações nas condições financeiras dos emissores dos Ativos Financeiros e/ou na percepção do mercado acerca de tais emissores, podem trazer impactos significativos aos preços e liquidez dos Ativos Financeiros, provocando perdas para o Fundo e para os Cotistas. Ademais, a falta de capacidade e/ou disposição de pagamento de qualquer dos emissores dos Ativos Financeiros acarretará perdas para o Fundo, podendo este, inclusive, incorrer em custos com o fim de recuperar os seus créditos. O não-pagamento dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo e os custos administrativos e de recuperação de créditos do Fundo poderão fazer com que o Fundo sofra uma perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não