CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

53.624.183/0001-82

Denominação do FIDC

PAGEDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Classificação ANBIMA

FIDC OUTROS - MULTICARTEIRA OUTROS

Objetivos do fundo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rendimentos de longo prazo por meio do investimento de seus recursos na aquisição preponderante de Direitos Creditórios originados e cedidos, diretamente ou por conta e ordem, ao Fundo pelos Cedentes, observada a Política de Investimento prevista no anexo da respectiva classe de Cotas, nos termos da regulamentação aplicável, do presente Regulamento e dos Contratos de Cessão

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Agente de Cobrança

-

Consultoria de Crédito

PAGEDU TECNOLOGIA LTDA

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

-

Taxa de Administração

Remuneração equivalente a 0,40%, ao ano sobre o PL, provisionado diariamente à razão de 1/252 (um duzentos e cinquenta e dois avos) em cada Dia Útil, pagáveis mensalmente, devida a primeira no último

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Código ISIN

-

Data de início do fundo

18/06/2024

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

Número da Série

Prazo de Duração

Duration

Aplicação Mínima

Amortizações Programadas

Remuneração-Alvo

Remuneração Mensal

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

-

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 26.649.026,37

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 26.649.026,37

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Eventos de Liquidação em Curso

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Na Data de Aquisição dos Direitos Creditórios, o Fundo poderá manter em sua Carteira Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de um mesmo Devedor ou de coobrigação de uma mesma pessoa ou sociedade, até os Limites de Concentração por Devedor aqui previstos. O limite referido acima não será verificado e/ou obrigatoriamente observado após a Data de Aquisição dos Direitos Creditórios, de forma que o Fundo poderá apresentar um aumento na concentração de Direitos Creditórios ou Ativos Financeiros de um mesmo Devedor ou de coobrigação de uma mesma pessoa ou sociedade ao longo do seu Prazo de Duração, especialmente em período mais próximo à Data de Resgate. Tal fato poderá expor o Fundo a maiores riscos de crédito, setoriais, entre outros, o que poderá ter um efeito negativo na rentabilidade do Fundo. O disposto neste item implicará risco de concentração da Carteira e risco de pouca liquidez para o Fundo, o que poderá, eventualmente, acarretar perdas patrimoniais ao Fundo e aos Cotistas.

Revolvência

sim

Estrutura de Garantias

Não