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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

53.110.325/0001-93

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DIRETO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

Financeiro - Crédito Imobiliário

Objetivos do fundo

É objetivo da Classe Única proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, nos médio e longo prazos, por meio da aplicação dos recursos da Classe Única,preponderantemente, na aquisição dos Direitos Creditórios oriundos de operações de crédito imobiliário. Em caráter complementar, a valorização das Cotas será buscada mediante a aplicação em Ativos Financeiros.

Público Alvo

Investidor Qualificado

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A

Agente de Cobrança

DIRETO SOLUÇÕES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S.A

Consultoria de Crédito

DIRETO SOLUÇÕES FINANCEIRAS E DE TECNOLOGIA S.A

Auditoria

Taxa de Administração

0,19% (dezenove centésimos por cento) ao ano incidentes sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, observando o valor mínimo mensal de R$ 22.500,00 (vinte dois mil e quinhentos reais);

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Código ISIN

BRLTDACTF009

Data de início do fundo

05/12/2023

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

27/12/2023

Número da Série

1

Prazo de Duração

Duration

Aplicação Mínima

Amortizações Programadas

Remuneração-Alvo

100% do CDI+3.50%

Remuneração Mensal

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Patrimônio Líquido FIDC

Subordinação Mínima

105%

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo possui forte correlação com a concentração da carteira, sendo que, quanto maior for a concentração da carteira, maior será a chance do Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas. O Fundo não possui limite de concentração por Devedor ou originador dos Direitos Creditórios, exceto por aqueles previstos na Resolução CVM 175, razão pela qual a Classe poderá estar exposto a significativa concentração por Devedor

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não