CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

50.988.212/0001-05

Data de início do fundo

25/09/2023

Denominação do FIDC

CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Multicarteira Financeiro

Objetivos do fundo

É objetivo do Fundo proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de recursos, preponderantemente, na aquisição de Direitos Creditórios originários de operações realizadas com o Cartão nos Estabelecimentos, desde que originados e cedidos pelos Cedentes, que atendam aos Critérios de Elegibilidade, observados todos os índices de composição e diversificação da carteira estabelecidos neste Regulamento. Em caráter complementar, o Fundo aplicará seus recursos em Outros Ativos.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Agente de Cobrança

-

Consultoria de Crédito

-

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

-

Taxa de Administração

0,26 a.a sobre PL de até 70MM + 0,20 a.a sobre PL entre 70MM até 300MM + 0,15 a.a sobre PL entre 300MM e 600MM + 0,12 a.a sobre PL entre 600MM até 900MM + 0,06 a.a sobre PL que exceder 900MM.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Código ISIN

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do sacado, se monosacado

Monosacado

Nome e Segmento do cedente, se monocedente

Multicedente

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

06/10/2023

Número da Série

1

Prazo de Duração

03/05/2024

Duration

Determinado

Aplicação Mínima

R$ 0,00

Amortizações Programadas

-

Remuneração-Alvo

100% do CDI+1.55%

Remuneração Mensal

-

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$562.144.170,36

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 27.605.911,39

Patrimônio Líquido FIDC

-

Subordinação Mínima

-

Subordinação Atual

-

Desempenho Histórico

-

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não