CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

50.536.324/0001-17

Denominação do FIDC

MAQNELSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Industria e Comercio / Recebiveis comerciais

Objetivos do fundo

objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação do Patrimônio Líquido do Fundo na aquisição de (i) Direitos Creditórios detidos pelas Cedentes em face das Devedoras, formalizados pelos Documentos Comprobatórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade, observada a Condição de Cessão estabelecida no Capítulo 5 deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da Carteira do Fundo, conforme definido neste Regulamento.

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER

Agente de Cobrança

MAQNELSON NEGÓCIO IMOBILIÁRIOS LTDA

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,25 a.a sobre PL, observado mínimo mensal de R$20M (PL até R$50MM) e R$22.500M (PL maior que R$50MM).

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

5144723SN1

Código ISIN

BR0G47CTF005

Data de início do fundo

27/07/2023

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

27/07/2023

Número da Série

1

Prazo de Duração

27/07/2028

Duration

27/07/2028

Aplicação Mínima

R$25.000.000,00

Amortizações Programadas

Remuneração-Alvo

Remuneração Mensal

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 50.000.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 50.000.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 100.000.000,00

Subordinação Mínima

50%

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Risco de Concentração na Cedente. As Cedentes serão as únicas cedentes de Direitos Creditórios ao Fundo. Desse modo, o Fundo está sujeita aos riscos de que quaisquer problemas que venham a afetar as Cedentes e/ou a cessão de seus Direitos Creditórios ao Fundo possam impactar de forma significativa a carteira do Fundo. A ocorrência de qualquer hipótese que venha a impedir ou dificultar a cessão de novos Direitos Creditórios pelas Cedentes impactará diretamente a capacidade de o Fundo adquirir novos Direitos Creditórios, com reflexos imediatos nos resultados do Fundo;

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não