CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

52.100.879/0001-47

Denominação do FIDC

SOTREQ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Multicarteira Financeiro

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros.

Público Alvo

Investidores Autorizados

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Gestor

ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.

Agente de Cobrança

Consultoria de Crédito

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

Taxa de Administração

0,25% a.a sobre o PL do Fundo até R$ 150MM, acrescido de 0,15% a.a sobre o PL do Fundo que exceder R$150MM. Mínimo Mensal - R$29.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Código ISIN

BR0GW2CTF002

Data de início do fundo

29/09/2023

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

09/10/2023

Número da Série

1

Prazo de Duração

15/09/2027

Duration

15/09/2027

Aplicação Mínima

R$1.000,00

Amortizações Programadas

15/03/2024, 15/09/2024, 15/03/2025, 15/09/2025, 15/03/2026, 15/09/2026, 15/03/2027

Remuneração-Alvo

100% do CDI+2.0000%

Remuneração Mensal

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Patrimônio Líquido FIDC

Subordinação Mínima

25%

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

-

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não