CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

51.290.497/000160

Denominação do FIDC

MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS

Classificação ANBIMA

Financeiro - Créditos Consignados

Objetivos do fundo

O Fundo aplicará seus recursos na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e/ou Ativos Financeiros, observados os limites estabelecidos neste Regulamento e na legislação e regulamentação aplicáveis.

Público Alvo

Profissional

Administrador

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUÍDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUÍDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.

Agente de Cobrança

TUDO SERVIÇOS S.A.

Consultoria de Crédito

N/A

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

Taxa de Administração

PL até R$300MM - 0,28; PL entre R$300.000.000,01 e R$600MM - 0,15 e acima de R$600.000.000, 00 - 0,10% a.a.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

5238024MZ3 / 5238024SN3 / 5238024MZ4 / 5238024SN4 / 5238024SN5 / 5238023MZ2 / 5238023SN2 / 5238023SR1 / 5238023MZ1

Código ISIN

BRMTRVCTF003, BRMTRVCTF011, BRMTRVCTF029

Data de início do fundo

29/09/2023

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

(a) a Parati; (b) a QI Tech; ou (c) outras instituições financeiras que (1) tenham celebrado o Convênio INSS, (2) sejam previamente aprovadas pelo Administrador e pela Assembleia de Cotistas e (3) tenham celebrado Contrato de Promessa de Endosso e Contrato de Retenção e Cobrança;

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

21/11/2023

Número da Série

1

Prazo de Duração

21/11/2031

Duration

21/11/2031

Aplicação Mínima

R$45.000.000,00

Amortizações Programadas

Remuneração-Alvo

Remuneração Mensal

Rating

Agência de Rating

Data da Classificação

Nota da Última Classificação

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

Patrimônio Líquido FIDC

Subordinação Mínima

10%

Subordinação Atual

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Risco de Concentração nos Ativos Financeiros. É permitido ao Fundo, durante os primeiros 90 (noventa) dias de funcionamento, manter até 100% (cem por cento) do Patrimônio Líquido aplicado nos Ativos Financeiros. Após esse período, o investimento nos Ativos Financeiros poderá representar, no máximo, 50% (cinquenta por cento) do Patrimônio Líquido. Em qualquer hipótese, se os emissores ou contrapartes dos Ativos Financeiros não honrarem com seus compromissos, há chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não