MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 51.290.497/000160
- Denominação do FIDC
- MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS
- Classificação ANBIMA
- Financeiro - Créditos Consignados
- Objetivos do fundo
- O Fundo aplicará seus recursos na aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e/ou Ativos Financeiros, observados os limites estabelecidos neste Regulamento e na legislação e regulamentação aplicáveis.
- Público Alvo
- Profissional
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUÍDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUÍDORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S.A.
- Agente de Cobrança
- TUDO SERVIÇOS S.A.
- Consultoria de Crédito
- N/A
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- Taxa de Administração
- PL até R$300MM - 0,28; PL entre R$300.000.000,01 e R$600MM - 0,15 e acima de R$600.000.000, 00 - 0,10% a.a.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 5238024MZ3 / 5238024SN3 / 5238024MZ4 / 5238024SN4 / 5238024SN5 / 5238023MZ2 / 5238023SN2 / 5238023SR1 / 5238023MZ1
- Código ISIN
- BRMTRVCTF003, BRMTRVCTF011, BRMTRVCTF029
- Data de início do fundo
- 29/09/2023
PERFORMANCE DAS COTAS
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CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 3.881.075,12 | PL | 3,84 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 3.881.075,12 | PL | 3,84 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 97.101.805,86 | PL | 96,16 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 97.101.805,86 | PL | 96,16 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -5.745,51 | PL | -0,01 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 100.977.135,47 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 96,16 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 100.977.135,47 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: MEU TUDO FIDC - SEN 7 | 0% |
DOCUMENTOS E INFORMES
