SELLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
50.473.039/0001-02
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 50.473.039/0001-02
- Denominação do FIDC
- SELLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Pessoal
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios, que atendam aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos no Capítulo Quarto deste Regulamento; e (ii) Ativos Financeiros, observados os índices de composição e diversificação da carteira do Fundo, conforme estabelecidos neste Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER
- Agente de Cobrança
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,15% a.a sobre o PL até R$ 200MM + 0,10% a.a sobre PL que exceder R$ 200MM até o limite de R$500MM + 0,08 sobre PL que exceder R$500MM até o limite de 1 bilhão.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há
- Código ISIN
- Não há
- Data de início do fundo
- 08/05/2023
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC SELLER - SENIOR
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,29806 | 1,1116 | 0,67785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 0,60812 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,14972 | 1,11263 | 1,08141 | 1,18327 | 1,2709 | 1,22362 | 1,42256 | 1,29806 | 1,3603 | 1,42256 | 1,17372 | 1,3603 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC SELLER - SENIOR II
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,31467 | 1,1258 | 1,37069 | 0,18416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,16709 | 1,12842 | 1,0964 | 1,19906 | 1,28749 | 1,23942 | 1,44077 | 1,31467 | 1,3777 | 1,44077 | 1,18872 | 1,3777 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC SELLER - SENIOR III
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,28143 | 1,09737 | 1,33585 | 0,17947 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,13232 | 1,09682 | 1,06639 | 1,16745 | 1,25427 | 1,20779 | 1,40433 | 1,28143 | 1,34286 | 1,40433 | 1,15869 | 1,34286 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC SELLER - SENIOR IV
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,29806 | 1,1116 | 1,35329 | 0,18182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,14972 | 1,11263 | 1,08141 | 1,18327 | 1,2709 | 1,22362 | 1,42256 | 1,29806 | 1,3603 | 1,42256 | 1,17372 | 1,3603 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC SELLER - SENIOR V
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,23554 | 1,0581 | 1,28775 | 0,17298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | - | - | - | - | 0,05763 | 1,16412 | 1,354 | 1,23554 | 1,29475 | 1,354 | 1,11721 | 1,29475 |
| CDI | - | - | - | - | 0 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC SELLER - SUB JR
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 3,33411 | 2,66372 | 3,10486 | 0,13581 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 4,09221 | 3,66542 | 3,52032 | 3,59254 | 3,35677 | 4,29917 | 5,46674 | 4,3132 | 4,28093 | 4,12231 | 3,20068 | 3,4974 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 542.905.390,24 | PL | 23,11 | - | - |
| Caixa/Bancos | 2.539,01 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 7.704.375,74 | PL | 0,33 | - | - |
| Over (Compromissadas) | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Fundos | 535.198.475,49 | PL | 22,78 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 1.797.218.852,22 | PL | 76,51 | - | - |
| V.P. Recebíveis a vencer | 1.797.218.852,22 | PL | 76,51 | - | - |
| Recebíveis em atraso | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 01 até 30 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 31 até 60 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| [x] 61 até 90 dias | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a pagar/receber | 8.867.996,54 | PL | 0,38 | - | - |
| PL | 2.348.992.239,00 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Mínima | 76,51 | 50,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 2.348.992.239,00 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC SELLER - SENIOR | 13,62694% |
| Título: FIDC SELLER - SENIOR | 13,62694% |
| Título: FIDC SELLER - SENIOR | 13,62694% |
| Título: FIDC SELLER - SENIOR II | 11.384.439.610.154.999.087.104,00000% |
| Título: FIDC SELLER - SENIOR III | 5,91509% |
| Título: FIDC SELLER - SENIOR IV | 5,25510% |
DOCUMENTOS E INFORMES
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