CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

48.905.593/0001-61

Denominação do FIDC

PÁTRIA INFRA CREDITO I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Indústria e Comércio - Infraestrutura

Objetivos do fundo

objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição dos seguintes Direitos de Crédito que sejam selecionados pelo Gestor de acordo com a Política de Seleção de Direitos de Crédito, e que atendam, cumulativamente, aos Critérios de Elegibilidade previstos no Capítulo Cinco abaixo, emitidos por, de responsabilidade e/ou coobrigação de Devedores e/ou Garantidores que sejam Sociedades:

Público Alvo

Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

PATRIA INVESTIMENTOS LTDA

Agente de Cobrança

-

Consultoria de Crédito

-

Auditoria

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES

Formador de Crédito

-

Taxa de Administração

1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido, com um mínimo mensal de R$10.000,00

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

5246523SN2 / 5246523SN1

Código ISIN

BR0JD1CTF012 / BR0JD1CTF004

Data de início do fundo

26/09/2023

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

05/07/2024

Número da Série

1

Prazo de Duração

05/07/2044

Duration

Determinado

Aplicação Mínima

Não há

Amortizações Programadas

16/09/2024;16/12/2024;17/03/2025; 16/06/2025; 15/09/2025; 15/12/2025; 16/03/2026; 15/06/2026; 15/09/2026; 15/12/2026; 15/03/2027; 15/06/2027; 15/09/2027; 15/12/2027; 15/03/2028; 16/06/2028; 15/09/2028; 15/12/2028; 15/03/2029; 15/06/2029

Remuneração-Alvo

Remuneração Mensal

Rating

sim

Agência de Rating

Fitch Ratings

Data da Classificação

1/03/2024

Nota da Última Classificação

BBBf(bra)

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 2.678.684,75

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 103.097.926,44

Subordinação Mínima

Não há

Subordinação Atual

-

Desempenho Histórico

Créditos Inadimplidos (%PL)

PDD (%PL)

Outros Índices Relevantes

-

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

-

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não