PÁTRIA INFRA CREDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

48.905.593/0001-61


CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

CNPJ
48.905.593/0001-61
Denominação do FIDC
PÁTRIA INFRA CREDITO I FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS
Classificação ANBIMA
FIDC Agro, Indústria e Comércio - Infraestrutura
Objetivos do fundo
objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição dos seguintes Direitos de Crédito que sejam selecionados pelo Gestor de acordo com a Política de Seleção de Direitos de Crédito, e que atendam, cumulativamente, aos Critérios de Elegibilidade previstos no Capítulo Cinco abaixo, emitidos por, de responsabilidade e/ou coobrigação de Devedores e/ou Garantidores que sejam Sociedades:
Público Alvo
Investidores Profissionais
Administrador
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custódia
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
Agente de Cobrança
-
Consultoria de Crédito
-
Auditoria
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
Formador de Crédito
-
Taxa de Administração
1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano sobre o Patrimônio Líquido, com um mínimo mensal de R$10.000,00
Forma de Condomínio
Fechado
Código B3
5246523SN2 / 5246523SN1
Código ISIN
BR0JD1CTF012 / BR0JD1CTF004
Data de início do fundo
26/09/2023

PERFORMANCE DAS COTAS

PATRIA INFRA I FIDC - SÊNIOR 1

Relatório mensal de 2026 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,88063 1,66901 -0,11329 0,16288 - - - - - - - -

Relatório mensal de 2025 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,90923 0,43775 1,66247 2,6255 1,41274 0,8312 -0,19175 1,36009 0,96161 1,58587 2,37273 0,63415

PATRIA INFRA I FIDC - SÊNIOR 2

Relatório mensal de 2026 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,88063 1,66901 -0,11329 0,16288 - - - - - - - -

Relatório mensal de 2025 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,90923 0,43775 1,66247 2,6255 1,41274 0,8312 -0,19175 1,36009 0,96161 1,58587 2,37273 0,63415

PATRIA INFRA I FIDC - SUB JR

Relatório mensal de 2026 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 0,88063 1,66901 -0,11329 0,16288 - - - - - - - -

Relatório mensal de 2025 (%)

Indexadores Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Cota 1,90923 0,43775 1,66247 2,6255 1,41273 0,8312 -3,86255 1,36009 0,96161 1,58587 2,37273 0,63415

CARTEIRA

Composição da Carteira
R$Base% Ref.Referência
MinMax
Outros Ativos 683.913,61 PL 99,99 - -
Caixa/Bancos 0,00 PL 0,00 - -
  Títulos Públicos 0,00 PL 0,00 - -
  Cotas de Outros Fundos 683.913,61 PL 99,99 - -
  Over Compromissadas 0,00 PL 0,00 - -
Total Recebíveis 0,00 PL 0,00 50,00 -
DCs a Vencer 0,00 PL 0,00 - -
  DCs Vencidos 0,00 PL 0,00 - -
  PDD 0,00 PL 0,00 - -
Contas a Pagar/Receber 44,88 PL 0,01 - -
Patrimônio Líquido 683.958,49 PL 100,00 - -

Índices / Limites
 ResultadoReferência
MinMax
Alocação Minima 0,00 - -
Razão de Garantia inf 101,00 -
  Análise de Volume de PL - 3 Meses 683.958,49 500.000,00 -



DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS

 Título: PATRIA INFRA I FIDC - SÊNIOR 1 1,82219%

 Título: PATRIA INFRA I FIDC - SÊNIOR 2 1,82219%

 Título: PATRIA INFRA I FIDC - SUB JR 9.156.880.800.000.000.393.216,00000%


DOCUMENTOS E INFORMES

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BALANCETE
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02 Fevereiro.xlsx
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11 Novembro.xlsx
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10 Outubro.xlsx
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09 Setembro.xlsx
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08 Agosto.xlsx
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09 Setembro.xlsx
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Fato Relevante - 2024.12.10
NFORMAÇÕES IMPORTANTES
Fato Relevante - 2024.12.30
OFERTAS PÚBLICAS
Anúncio de Encerramento - 4ª Emissão de Cotas Seniores
Anúncio de Início - 4ª Emissão de Cotas Seniores
Anúncio de Encerramento - 3ª Emissão de Cotas Seniores
Anúncio de Início - 3ª Emissão de Cotas Seniores
Anúncio de Encerramento - 2ª Emissão de Cotas Seniores
2023 12 20 - Comunicado sobre Modificação de Oferta da Segunda Emissão
Anúncio de Início - 2ª Emissão de Cotas Seniores
Anúncio de Encerramento - 1ª Emissão de Cotas Seniores
Anúncio de Início - 1ª Emissão de Cotas Seniores
2023 08 09 - Comunicado sobre Modificação de Oferta
2023 08 02 - Comunicado sobre Modificação de Oferta
RATING
2026.01.12 - Relatório de Rating
2025 10 30 - Relatório de Rating
2025 06 30 - Relatório de Rating
2025 03 31 - Relatório de Rating
2024 12 31 - Relatório de Rating
2023-12-31 - Relatório de Rating
2023-11-14 - Relatório de Rating
RAZÃO
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01 Janeiro.xlsx
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02 Fevereiro.xlsx
12 Dezembro.xlsx
11 Novembro.xlsx
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