FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RD FORNECEDORES
49.628.680/0001-81
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 49.628.680/0001-81
- Denominação do FIDC
- RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CC
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Industria e Comércio - Crédito corporativo
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas, no longo prazo, por meio da aplicação dos recursos do Fundo, preponderantemente, na aquisição dos Direitos Creditórios. Em caráter complementar, a valorização das Cotas será buscada mediante o investimento em Ativos Financeiros, de acordo com os critérios estabelecidos nesta cláusula 9
- Público Alvo
- Investidores Autorizados
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Integral Investimentos Ltda.
- Agente de Cobrança
- Integral Investimentos Ltda.
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- PL até R$200.000.000,00 (0,28% a.a), PL acima de R$200.000.000,01 (0,20% a.a).
- Forma de Condomínio
- aberto
- Código B3
- Não há
- Código ISIN
- Não há
- Data de início do fundo
- 28/03/2023
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC RD - SENIOR II
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,24808 | 1,06883 | 1,30089 | 0,17475 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,09743 | 1,06511 | 1,03628 | 1,13571 | 1,22092 | 1,17605 | 1,36775 | 1,24808 | 1,3079 | 1,36775 | 1,12854 | 1,3079 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13352 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC RD - SENIOR I
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,3213 | 1,13148 | 1,37764 | 0,1851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,17403 | 1,13472 | 1,10239 | 1,20537 | 1,29412 | 1,24573 | 1,44804 | 1,3213 | 1,38465 | 1,44804 | 1,19471 | 1,38465 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13352 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FIDC RD - SUB
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,04491 | 0,40727 | 0,64964 | 0,03536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -0,32583 | -0,55769 | 0,04566 | -0,13873 | 0,61049 | 0,20903 | 0,28588 | 0,2669 | 0,1492 | 0,58134 | 0,35458 | -0,2251 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 14.418.126,47 | PL | 8,50 | - | - |
| Caixa/Bancos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 212.177,31 | PL | 0,13 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 14.205.949,16 | PL | 8,38 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 155.328.271,39 | PL | 91,61 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 155.328.271,39 | PL | 91,61 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -191.840,03 | PL | -0,11 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 169.554.557,83 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 91,61 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 169.554.557,83 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC RD - SENIOR II | 0,04412% |
DOCUMENTOS E INFORMES
