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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

49.628.680/0001-81

Denominação do FIDC

RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CC

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Industria e Comércio - Crédito corporativo

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização das suas Cotas, no longo prazo, por meio da aplicação dos recursos do Fundo, preponderantemente, na aquisição dos Direitos Creditórios. Em caráter complementar, a valorização das Cotas será buscada mediante o investimento em Ativos Financeiros, de acordo com os critérios estabelecidos nesta cláusula 9

Público Alvo

Investidores Autorizados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Gestor

Integral Investimentos Ltda.

Agente de Cobrança

Integral Investimentos Ltda.

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

PL até R$200.000.000,00 (0,28% a.a), PL acima de R$200.000.000,01 (0,20% a.a).

Forma de Condomínio

aberto

Código B3

Não há

Código ISIN

Não há

Data de início do fundo

28/03/2023

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

-

Número da Série

-

Prazo de Duração

-

Duration

-

Aplicação Mínima

-

Amortizações Programadas

-

Remuneração-Alvo

-

Remuneração Mensal

-

Rating

-

Agência de Rating

-

Data da Classificação

-

Nota da Última Classificação

-

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

-

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 995.788,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 995.788,00

Subordinação Mínima

5%

Subordinação Atual

-

Desempenho Histórico

-

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O Fundo poderá investir a totalidade do Patrimônio Líquido nos Direitos Creditórios, os quais são devidos exclusivamente pela Devedora. O risco da aplicação no Fundo tem relação direta com a concentração da sua carteira. Quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas. Isto significa que o risco de aplicação nas Cotas do Fundo está diretamente relacionado ao risco de crédito da Devedora, conforme descrito no item 13.4.3 acima, e que, portanto, o Fundo somente possuirá recursos suficientes para fazer o resgate das Cotas na medida em que os valores devidos pela Devedora, decorrentes dos Direitos Creditórios Cedidos, forem pagos pela própria Devedora. Ocorrendo o descumprimento da referida obrigação, o Fundo e os Cotistas poderão ser prejudicados.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não há