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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

49.113.994/0001-41

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CAP

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Pessoal

Objetivos do fundo

É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento, na aquisição, junto aos Endossantes, de Direitos Creditórios Elegíveis, devidamente formalizados nos termos da legislação aplicável e do Contrato de Endosso, bem como de Ativos Financeiros.

Público Alvo

Investidores Profissionais e/ou Investidores Qualificados

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS

Agente de Cobrança

Capim Tecnologia e Serviço Ltda

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,25% a.a sobre PL até R$100.000.000,00; 0,20% a.a sobre PL entre R$100.000.000,00 e R$200.000.000,00 e 0,15% a.a PL cima de R$200.000.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4878523MZA, 4878523MZY, 4878523SN1

Data de início do fundo

16/03/2023

Código ISIN

BR0EV7CTF020, BR0EV7CTF004, BR0EV7CTF012

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior I

Início da Classe/Série

20/03/2023

Número da Série

1

Prazo de Duração

19/03/2027

Duration

19/03/2027

Aplicação Mínima

1.000,00

Amortizações Programadas

05/04/2024 ; 08/05/2024; 07/06/2024; 05/07/2024; 07/08/2024; 06/09/2024; 07/10/2024; 07/11/2024; 06/12/2024; 08/01/2025; 07/02/2025; 11/03/2025; 07/04/2025; 08/05/2025; 06/06/2025; 07/07/2025; 07/08/2025; 05/09/2025; 07/10/2025; 07/11/2025; 05/12/2025; 08/01/2026; 06/02/2026; 06/03/2026; 08/04/2026; 08/05/2026; 08/06/2026; 07/07/2026; 07/08/2026; 08/09/2026; 07/10/2026; 09/11/2026; 07/12/2026; 08/01/2027; 05/02/2027; 05/03/2027; 07/04/2027; 07/05/2027; 07/06/2027; 07/07/2027; 06/08/2027; 08/09/2027; 07/10/2027; 08/11/2027; 07/12/2027; 07/01/2028; 07/02/2028 e 07/03/2028

Remuneração-Alvo

100% do CDI+6.25%

Remuneração Mensal

100% do CDI+6.25%

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 2.036.730,20

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 796.043,76

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 3.980.684,29

Subordinação Mínima

40,00%

Subordinação Atual

-

Desempenho Histórico

0,22475 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco associado às aplicações do FUNDO é diretamente proporcional à concentração das aplicações. Quanto maior a concentração das aplicações do FUNDO em um único emissor de títulos, ou em Direitos Creditórios cujo Devedor seja uma única pessoa, maior será a vulnerabilidade do FUNDO em relação ao risco de crédito desse emissor ou Devedor. Os Direitos Creditórios a serem cedidos ao FUNDO serão originados exclusivamente pela Originadora, por meio dos Endossantes. Tal fato pode comprometer a continuidade do FUNDO, em função da não continuidade da concessão de crédito nesse formato aos Devedores e da capacidade da Originadora de originar Direitos Creditórios Elegíveis.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não