Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Cap
49.113.994/0001-41
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 49.113.994/0001-41
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CAP
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Pessoal
- Objetivos do fundo
- É objetivo do FUNDO proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aplicação dos recursos do FUNDO, de acordo com os critérios de composição e diversificação estabelecidos pela legislação vigente e neste Regulamento, na aquisição, junto aos Endossantes, de Direitos Creditórios Elegíveis, devidamente formalizados nos termos da legislação aplicável e do Contrato de Endosso, bem como de Ativos Financeiros.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais e/ou Investidores Qualificados
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- EMPIRICA INVEST GESTAO DE RECURSOS
- Agente de Cobrança
- Capim Tecnologia e Serviço Ltda
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,25% a.a sobre PL até R$100.000.000,00; 0,20% a.a sobre PL entre R$100.000.000,00 e R$200.000.000,00 e 0,15% a.a PL cima de R$200.000.000,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4878523MZA, 4878523MZY, 4878523SN1
- Data de início do fundo
- 16/03/2023
- Código ISIN
- BR0EV7CTF020, BR0EV7CTF004, BR0EV7CTF012
PERFORMANCE DAS COTAS
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CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 8.423.135,45 | PL | 17,55 | - | - |
| Caixa/Bancos | 76.079,02 | PL | 0,16 | - | - |
| Títulos Públicos | 694.342,15 | PL | 1,45 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 7.652.714,28 | PL | 15,94 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 39.608.177,01 | PL | 82,52 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 39.841.737,42 | PL | 83,01 | - | - |
| DCs Vencidos | 929.379,61 | PL | 1,94 | - | - |
| PDD | -1.162.940,02 | PL | -2,42 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -32.920,81 | PL | -0,07 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 47.998.391,65 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 82,52 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 47.998.391,65 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FIDC CAP - SEN 3 | 3,67689% |
| Título: FIDC CAP MZ A | 26,75658% |
| Título: FIDC CAP MZ A | 26,75658% |
| Título: FIDC CAP MZ B | 16,91789% |
| Título: FIDC CAP MZ C | 4,90059% |
| Título: FIDC CAP MZ HY 1 | 33,23029% |
| Título: FIDC CAP MZ HY 1 | 33,23029% |
| Título: FIDC CAP MZ HY 1 | 33,23029% |
| Título: FIDC CAP MZ HY 1 | 33,23029% |
| Título: FIDC CAP MZ HY 1 | 33,23029% |
| Título: FIDC CAP MZ HY 1 | 33,23029% |
| Título: FIDC CAP MZ HY 2 | 27,83087% |
| Título: FIDC CAP MZ HY 2 | 27,83087% |
| Título: FIDC CAP MZ HY 3 | 5,51014% |
| Título: FIDC CAP SEN 1 | 23,49230% |
| Título: FIDC CAP SEN 1 | 23,49230% |
| Título: FIDC CAP SEN 1 | 23,49230% |
| Título: FIDC CAP SEN 2 | 14,87586% |
DOCUMENTOS E INFORMES
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