FARMTECH UP CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
48.660.463/0001-06
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 48.660.463/0001-06
- Denominação do FIDC
- FARMTECH UP CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis comerciais
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros
- Público Alvo
- Investidores autorizados
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- FARM INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o PL do Fundo em cada Dia Útil, observado o mínimo mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4806022SN1
- Data de início do fundo
- 28/12/2022
- Código ISIN
- BR0EHICTF005
PERFORMANCE DAS COTAS
FIDC CAP MZ A
FARMTECH UP - PRÊMIO POR EXCESSO DE SPREAD MEZANIN
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 6,15038 | 0,05075 | -9,85154 | -4,55279 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,283 | -4,55426 | -5,64292 | -25,03114 | -22,31831 | -100 | -13,19936 | 86,53724 | 0,23074 | 32,03521 | -47,6459 | 280,07583 |
FARMTECH UP FIDC - SENIOR
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,32296 | 1,1329 | 1,37938 | 0,18533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,18401 | 1,1363 | 1,10388 | 1,20695 | 1,29578 | 1,24731 | 1,44986 | 1,32296 | 1,38639 | 1,44986 | 1,19621 | 1,38639 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FARMTECH UP FIDC - SUBORDINADA
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,56917 | 2,19814 | 2,68604 | 0,24015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 2,4798 | 2,32063 | 2,22832 | 2,39211 | 2,54166 | 2,43295 | -12,52713 | 2,56917 | 2,69314 | 2,81727 | 2,32167 | 2,69314 |
FARMTECH UP FIDC- MEZANINO
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,16416 | 0,99702 | 1,21293 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,16289 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,00965 | 0,98533 | 0,96051 | 1,05588 | 1,13703 | 1,09618 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 68.597.476,03 | PL | 30,01 | - | - |
| Caixa/Bancos | 761,98 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 2.125.500,27 | PL | 0,93 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 66.471.213,78 | PL | 29,08 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 160.721.028,74 | PL | 70,30 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 159.074.613,71 | PL | 69,58 | - | - |
| DCs Vencidos | 1.913.362,10 | PL | 0,84 | - | - |
| PDD | -266.947,07 | PL | -0,12 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | -712.894,14 | PL | -0,31 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 228.605.610,63 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 70,30 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 228.605.610,63 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FARMTECH UP - PRÊMIO POR EXCESSO DE SPREAD MEZANIN | 0% |
| Título: FARMTECH UP FIDC - SENIOR | 13.987.458.194.192.000.352.256,00000% |
| Título: FARMTECH UP FIDC - SUBORDINADA | 122,61213% |
| Título: FARMTECH UP FIDC- MEZANINO | 31,70363% |
DOCUMENTOS E INFORMES
