CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

48.660.463/0001-06

Denominação do FIDC

FARMTECH UP CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis comerciais

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros

Público Alvo

Investidores autorizados

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

FARM INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o PL do Fundo em cada Dia Útil, observado o mínimo mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4806022SN1

Data de início do fundo

28/12/2022

Código ISIN

BR0EHICTF005

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior I

Início da Classe/Série

28/12/2022

Número da Série

1

Prazo de Duração

10/07/2025

Duration

10/07/2025

Aplicação Mínima

0

Amortizações Programadas

10/07/2023; 10/11/2023; 10/07/2024; 10/11/2024, 10/01/2025, 10/02/2025, 10/03/2025, 10/04/2025, 10/05/2025, 10/06/2025 e 10/07/2025

Remuneração-Alvo

100% do CDI+2.8000%

Remuneração Mensal

100% do CDI+2.8000%

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 127.500.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 4.500.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 150.000.000,00

Subordinação Mínima

115,29%

Subordinação Atual

117,56%

Desempenho Histórico

0,05079%

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

Os Ativos Financeiros estão sujeitos a oscilações nos seus preços em função da reação dos mercados frente a notícias econômicas e políticas, tanto no Brasil como no exterior, podendo ainda responder a notícias específicas a respeito dos respectivos emissores. As variações de preços dos Ativos Financeiros poderão ocorrer também em função de alterações nas expectativas dos participantes do mercado, podendo inclusive ocorrer mudanças nos padrões de comportamento de preços dos Ativos Financeiros sem que haja mudanças significativas no contexto econômico e/ou político nacional e internacional. Dessa forma, as oscilações acima referidas podem impactar negativamente o Patrimônio Líquido e a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não