CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

38.082.159/0001-75

Denominação do FIDC

FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Consignado

Objetivos do fundo

O Fundo tem por objeto a captação de recursos para aquisição, nos termos da política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo descrita no presente Regulamento, de Direitos Creditórios originados da concessão de empréstimos consignados pela Cedente aos Devedores.

Público Alvo

Investidores autorizados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

Agente de Cobrança

FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

BDORCS AUDITORES E CONSULTORES LTDA.

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

Maior valor entre R$35 mil reais ou 0,22%a.a sobre o PL até R$300 milhões+0,09%a.a sobre o PL que variar entre 300 milhõesdereais e R$1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões reais e 0,035% do que excede

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4733522M02, 4733522S02 e 4733522SJR

Data de início do fundo

11/11/2022

Código ISIN

BR0E28CTF026, BR0E28CTF042 BR0E28CTF018, BR0E28CTF034 e BR0E28CTF000

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Facta Financeira S.A - Crédito, Financiamento e Investimento

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

23/11/2022

Número da Série

1

Prazo de Duração

23/02/2030

Duration

23/02/2030

Aplicação Mínima

R$850.000,00

Amortizações Programadas

15/12/2022, 16/01/2023, 15/02/2023, 17/04/2023, 15/05/2023, 16/06/2023, 17/07/2023, 15/08/2023, 15/09/2023, 16/10/2023, 16/11/2023, 15/12/2023, 15/01/2024, 15/02/2024, 17/02/2024, 15/03/2024, 17/03/2024, 15/04/2024, 15/05/2024, 16/06/2024, 17/06/2024, 15/07/2024, 15/08/2024, 15/09/2024, 16/09/2024, 16/09/2024, 15/10/2024, 18/11/2024, 15/12/2024, 16/12/2024, 15/01/2025, 15/02/2025, 15/03/2025, 15/04/2025, 15/05/2025, 15/06/2025, 15/07/2025, 15/08/2025, 15/09/2025, 15/10/2025, 17/11/2025, 15/12/2025, 15/01/2026, 15/02/2026, 15/03/2026, 15/04/2026, 15/05/2026, 15/07/2026, 15/08/2026, 15/09/2026, 15/10/2026, 16/11/2026, 15/12/2026, 15/01/2027, 15/02/2027, 15/03/2027, 15/04/2027, 15/05/2027, 15/06/2027, 15/08/2027, 15/09/2027, 15/10/2027, 16/11/2027, 15/12/2027, 15/01/2028, 15/02/2028, 15/03/2028, 15/04/2028, 15/05/2028, 15/06/2028, 15/07/2028, 15/08/2028, 15/09/2028, 15/10/2028, 16/11/2028, 15/12/2028, 15/01/2029, 15/02/2029 e 15/03/2029

Remuneração-Alvo

100% do CDI+7.0000%

Remuneração Mensal

100% do CDI+7.0000%

Rating

não há

Agência de Rating

não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$170.000.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 812.079,32

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 200.812.079,32

Subordinação Mínima

-

Subordinação Atual

-

Desempenho Histórico

0,31098 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

É permitido ao Fundo manter até 50% (cinquenta por cento) de sua carteira aplicada em Ativos Financeiros. Alterações no cenário macroeconômico que possam comprometer a capacidade de pagamento, bem como alterações nas condições financeiras dos emissores dos Ativos Financeiros e/ou na percepção do mercado acerca de tais emissores, podem trazer impactos significativos aos preços e liquidez dos Ativos Financeiros, provocando perdas para o Fundo e para os Cotistas. Ademais, a falta de capacidade e/ou disposição de pagamento de qualquer dos emissores dos Ativos Financeiros acarretará perdas para o Fundo, podendo este, inclusive, incorrer em custos com o fim de recuperar os seus créditos. O não-pagamento dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo e os custos administrativos e de recuperação de créditos do Fundo poderão fazer com que o Fundo sofra uma perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não