PATRIA CREDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
28.819.553/0001-90
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 28.819.553/0001-90
- Denominação do FIDC
- PATRIA CREDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Industria e Comércio - Crédito corporativo
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar rendimento de longo prazo aos Cotistas por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição, no mercado primário ou secundário, dos seguintes Direitos de Crédito que sejam selecionados pelo Gestor de acordo com a Política de Seleção de Direitos de Crédito, bem como atendam cumulativamente aos Critérios de Elegibilidade previstos no Capítulo Cinco do Regulamento.
- Público Alvo
- Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- PATRIA INVESTIMENTOS LTDA
- Agente de Cobrança
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- fixo de R$2.000,00 (dois mil reais) p mês + do maior valor entre (i) o custo mínimo mensal de R$33.000,00 (trinta e três mil reais); ou (ii) o correspondente ao percentual de 1,15% do PL a.a.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- Não há
- Código ISIN
- BRPTFICTF016, BRPTFICTF024, BRPTFICTF032 BRPTFICTF032
- Data de início do fundo
- 16/10/2017
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 22/03/2019
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- indeterminado
- Duration
- indeterminado
- Aplicação Mínima
- R$ 1.000,00
- Amortizações Programadas
- Não há
- Remuneração-Alvo
- Remuneração Mensal
- Rating
- Agência de Rating
- Data da Classificação
- Nota da Última Classificação
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 859.762.956,01
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 455.714.004,86
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 1.315.476.960,87
- Subordinação Mínima
- Não há
- Subordinação Atual
- Desempenho Histórico
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não
PERFORMANCE DAS COTAS
PATRIA CE FIDC - MEZANINO
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,81292 | 1,18794 | - | 0,96404 | 0,89028 | 0,67391 | 3,2243 | 0,49824 | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,05433 | 1,02746 | - | 0,7469 | 0,89674 | 0,85185 | 0,79281 | 0,7197 | 0,68264 | 1,04513 | 0,85494 | 1,04507 |
PATRIA CE FIDC - SENIOR I (IPCA)
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,93218 | 1,27856 | - | 1,04967 | 0,98167 | 0,76408 | 0,96007 | 0,59277 | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,15605 | 1,11351 | - | 0,84621 | 0,99167 | 0,94222 | 0,89667 | 0,81897 | 0,77736 | 1,14925 | 0,94078 | 1,1201 |
PATRIA CE FIDC - SENIOR II (CDI)
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,18442 | 1,14417 | - | 1,21483 | 1,30406 | 1,25519 | 1,45894 | 1,33124 | - | - | - | - |
| CDI | 0 | 0 | - | 0,6322 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,1414 | 0,95262 | - | 1,06199 | 0,99987 | 0,94686 | 1,08966 | 1,04203 | 1,00078 | 1,11053 | 0,94179 | 1,09454 |
| CDI | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PATRIA CE FIDC - SUB
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,88505 | 0,79439 | - | 1,70979 | 1,42481 | 0,20535 | 1,70922 | 1,69197 | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2024 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 0,71894 | 0,42079 | - | 0,533 | 0,86263 | 1,03663 | 0,70319 | 0,76534 | 0,95755 | 0,58063 | 1,00667 | -0,58123 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 256.408.868,67 | PL | 18,17 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.289,64 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 124.409.646,88 | PL | 8,82 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Over Compromissadas | 131.997.932,15 | PL | 9,35 | - | - |
| Total Recebíveis | 1.000.540.477,73 | PL | 70,91 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 1.000.540.477,73 | PL | 70,91 | - | - |
| DCs Vencidos | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| PDD | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 154.149.312,23 | PL | 10,92 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 1.411.098.658,63 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 70,91 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 1.411.098.658,63 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: PATRIA CE FIDC - MEZANINO | 31,67002% |
| Título: PATRIA CE FIDC - SENIOR I (IPCA) | 35,48809% |
| Título: PATRIA CE FIDC - SENIOR II (CDI) | 40,84989% |
| Título: PATRIA CE FIDC - SUB | 44,54522% |
| Título: PATRIA CE FIDC - SUB | 44,54522% |
| Título: PATRIA CE FIDC - SUB | 44,54522% |
DOCUMENTOS E INFORMES
