CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

40.996.065/0001-53

Denominação do FIDC

FARM TECH BRADESCO ASSET AGRO I FIDC

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis comerciais

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros

Público Alvo

Investidores autorizados

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

FARM INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,12% a.a sobre o PL até R$200MM +0,10% sobre o PL que superar R$200 MM, provisionados diariamente à razão de 1/252 sobre o PL. Mínimo mensal: 10mil nos primeiros 12 meses, após R$19 mil.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Não há

Data de início do fundo

20/10/2022

Código ISIN

BR0DUNCTF000

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior I

Início da Classe/Série

20/10/2022

Número da Série

1

Prazo de Duração

10/07/2026

Duration

10/07/2026

Aplicação Mínima

0

Amortizações Programadas

10/07/2023, 10/11/2023, 10/07/2024, 10/11/2024, 10/01/2025, 10/02/2025, 10/03/2025, 10/04/2025, 10/05/2025, 10/06/2025, 10/06/2025, 10/07/2025, 10/08/2025, 10/09/2025, 10/10/2025, 10/11/2025, 10/12/2025, 10/01/2026, 10/02/2026, 10/03/2026, 10/04/2026, 10/05/2026, 10/06/2026 e 10/07/2026

Remuneração-Alvo

100% do CDI+3.0000%

Remuneração Mensal

100% do CDI+3.0000%

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 100.313.013,01

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 7.573.470,47

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 107.975.227,81

Subordinação Mínima

105,26%

Subordinação Atual

107,52%

Desempenho Histórico

0,31301 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

É permitido ao Fundo manter até 50% (cinquenta por cento) de sua carteira aplicada em Ativos Financeiros. Alterações no cenário macroeconômico que possam comprometer a capacidade de pagamento, bem como alterações nas condições financeiras dos emissores dos Ativos Financeiros e/ou na percepção do mercado acerca de tais emissores, podem trazer impactos significativos aos preços e liquidez dos Ativos Financeiros, provocando perdas para o Fundo e para os Cotistas. Ademais, a falta de capacidade e/ou disposição de pagamento de qualquer dos emissores dos Ativos Financeiros acarretará perdas para o Fundo, podendo este, inclusive, incorrer em custos com o fim de recuperar os seus créditos. O não-pagamento dos Ativos Financeiros integrantes da carteira do Fundo e os custos administrativos e de recuperação de créditos do Fundo poderão fazer com que o Fundo sofra uma perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas, causando prejuízos aos Cotistas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não