FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
47.151.680/0001-08
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
- CNPJ
- 47.151.680/0001-08
- Denominação do FIDC
- FARM TECH IBBA I FIDC
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis comerciais
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros
- Público Alvo
- Investidores autorizados
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- FARM INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,11% a.a sobre o PL de ate R$250MM + 0,08% a.a sobre o PL que exceder R$250MM.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4697422MZA, 4697422SN1
- Data de início do fundo
- 24/10/2022
- Código ISIN
- Não há
PERFORMANCE DAS COTAS
FARM TECH IBBA I FIDC - EXCESSO DE SPREAD
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | - |
FARM TECH IBBA I FIDC - MEZANINO
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -1,68263 | -2,43637 | -9,55764 | -0,07139 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 1,16416 | 0,99702 | 1,21381 | 0,10856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,52479 | 1,45342 | 1,40503 | 1,5243 | 1,62932 | 1,56478 | 1,81577 | 1,65658 | 1,73614 | 1,81577 | 1,49763 | -10,00467 |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,27573 | 1,0527 | 1,21993 |
FARM TECH IBBA I FIDC - SENIOR
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | 1,28779 | 1,2381 | 1,20057 | 1,30882 | 1,40285 | 1,34923 | 1,56731 | 1,43005 | 1,49866 | 1,36149 | - | - |
| CDI | 1,00609 | 0,98533 | 0,95698 | 1,05588 | 1,13527 | 1,09531 | 1,27573 | 1,16416 | 1,21993 | 1,10842 | - | - |
FARM TECH IBBA I FIDC - SUB
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -100 | -100 | -100 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -10,9255 | 15,06194 | -13,03402 | -14,95014 | -37,26533 | -59,31799 | -79,22291 | 215,85877 | 80,55616 | -41,10785 | 16,10956 | -100 |
FARM TECH IBBA I FIDC - SUB B
Relatório mensal de 2026 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Relatório mensal de 2025 (%)
| Indexadores | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cota | -10,9255 | 15,06195 | -13,03402 | -14,95013 | -37,26533 | -59,318 | -79,22291 | 215,85876 | 80,55616 | -41,10785 | 16,10956 | -100 |
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 27.654.974,43 | PL | 17,92 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.419,13 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 396.230,00 | PL | 0,26 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 27.257.325,30 | PL | 17,67 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 126.458.148,55 | PL | 81,96 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 122.116.699,65 | PL | 79,15 | - | - |
| DCs Vencidos | 4.545.510,89 | PL | 2,95 | - | - |
| PDD | -204.061,99 | PL | -0,13 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 175.822,14 | PL | 0,11 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 154.288.945,12 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 81,96 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 154.288.945,12 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FARM TECH IBBA I FIDC - SUB | -80,40012% |
DOCUMENTOS E INFORMES
