CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

47.151.680/0001-08

Denominação do FIDC

FARM TECH IBBA I FIDC

Classificação ANBIMA

FIDC Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis comerciais

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros

Público Alvo

Investidores autorizados

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

FARM INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,11% a.a sobre o PL de ate R$250MM + 0,08% a.a sobre o PL que exceder R$250MM.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4697422MZA, 4697422SN1

Data de início do fundo

24/10/2022

Código ISIN

Não há

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

Multicedente

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior I

Início da Classe/Série

24/10/2022

Número da Série

1

Prazo de Duração

10/07/2028

Duration

10/07/2028

Aplicação Mínima

0

Amortizações Programadas

10/07/2023, 10/11/2023, 10/07/2024, 10/11/2024, 10/07/2025, 10/11/2025, 10/07/2026, 10/11/2026, 10/01/2027, 10/02/2027, 10/03/2027, 10/04/2027, 10/05/2027, 10/06/2027, 10/06/2027, 10/07/2027, 10/08/2027, 10/09/2027, 10/10/2027, 10/11/2027, 10/12/2027, 10/01/2028, 10/02/2028, 10/03/2028, 10/04/2028, 10/05/2028, 10/06/2028 e 10/07/2028

Remuneração-Alvo

100% do CDI+3.2000%

Remuneração Mensal

100% do CDI+3.2000%

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 34.086.162,47

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 1.183.235,54

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 40.083.607,36

Subordinação Mínima

1%

Subordinação Atual

2,98%

Desempenho Histórico

0,25342 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O Comitê de Crédito poderá solicitar garantias para aprovação dos limites das Revendas, conforme seu entendimento do risco associado a cada participante e sua concentração em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não