FARM TECH IBBA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
47.151.680/0001-08
CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
-
Gerais
- CNPJ
- 47.151.680/0001-08
- Denominação do FIDC
- FARM TECH IBBA I FIDC
- Classificação ANBIMA
- FIDC Agro, Indústria e Comércio - Recebíveis comerciais
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas Cotas, por meio da aquisição de Direitos Creditórios Elegíveis e de Ativos Financeiros
- Público Alvo
- Investidores autorizados
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- FARM INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- KPMG
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,11% a.a sobre o PL de ate R$250MM + 0,08% a.a sobre o PL que exceder R$250MM.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4697422MZA, 4697422SN1
- Data de início do fundo
- 24/10/2022
- Código ISIN
- Não há
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- Multicedente
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior I
- Início da Classe/Série
- 24/10/2022
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 10/07/2028
- Duration
- 10/07/2028
- Aplicação Mínima
- 0
- Amortizações Programadas
- 10/07/2023, 10/11/2023, 10/07/2024, 10/11/2024, 10/07/2025, 10/11/2025, 10/07/2026, 10/11/2026, 10/01/2027, 10/02/2027, 10/03/2027, 10/04/2027, 10/05/2027, 10/06/2027, 10/06/2027, 10/07/2027, 10/08/2027, 10/09/2027, 10/10/2027, 10/11/2027, 10/12/2027, 10/01/2028, 10/02/2028, 10/03/2028, 10/04/2028, 10/05/2028, 10/06/2028 e 10/07/2028
- Remuneração-Alvo
- 100% do CDI+3.2000%
- Remuneração Mensal
- 100% do CDI+3.2000%
- Rating
- Não há
- Agência de Rating
- Não há
- Data da Classificação
- Não há
- Nota da Última Classificação
- Não há
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 34.086.162,47
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$ 1.183.235,54
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 40.083.607,36
- Subordinação Mínima
- 1%
- Subordinação Atual
- 2,98%
- Desempenho Histórico
- 0,25342 %
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- O Comitê de Crédito poderá solicitar garantias para aprovação dos limites das Revendas, conforme seu entendimento do risco associado a cada participante e sua concentração em relação ao Patrimônio Líquido do Fundo.
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não
PERFORMANCE DAS COTAS
Erro ao buscar os dados.
CARTEIRA
| Composição da Carteira |
| R$ | Base | % Ref. | Referência | ||
| Min | Max | ||||
| Outros Ativos | 27.654.974,43 | PL | 17,92 | - | - |
| Caixa/Bancos | 1.419,13 | PL | 0,00 | - | - |
| Títulos Públicos | 396.230,00 | PL | 0,26 | - | - |
| Títulos Privados | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Cotas de Outros Fundos | 27.257.325,30 | PL | 17,67 | - | - |
| Over Compromissadas | 0,00 | PL | 0,00 | - | - |
| Total Recebíveis | 126.458.148,55 | PL | 81,96 | 50,00 | - |
| DCs a Vencer | 122.116.699,65 | PL | 79,15 | - | - |
| DCs Vencidos | 4.545.510,89 | PL | 2,95 | - | - |
| PDD | -204.061,99 | PL | -0,13 | - | - |
| Contas a Pagar/Receber | 175.822,14 | PL | 0,11 | - | - |
| Patrimônio Líquido | 154.288.945,12 | PL | 100,00 | - | - |
| Índices / Limites |
| Resultado | Referência | ||
| Min | Max | ||
| Alocação Minima | 81,96 | - | - |
| Razão de Garantia | inf | 101,00 | - |
| Análise de Volume de PL - 3 Meses | 154.288.945,12 | 500.000,00 | - |
DESEMPENHO HISTÓRICO DE COTAS
| Título: FARM TECH IBBA I FIDC - SUB | -80,40012% |
DOCUMENTOS E INFORMES
