FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES
46.655.552/0001-39
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CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
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Gerais
- CNPJ
- 46.655.552/0001-39
- Denominação do FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BULLLA CARTOES
- Classificação ANBIMA
- FIDC Financeiro - Crédito Consignado
- Objetivos do fundo
- O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam cumulativamente aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão; e (ii) Ativos Financeiros, observados todos os índices de composição e diversificação da Carteira do Fundo, estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável
- Público Alvo
- Investidores Qualificados e Investidores Profissionais
- Administrador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custódia
- OLIVEIRA TRUST DTVM
- Gestor
- VILA RICA CAPITAL GESTORA RECURSOS LTDA
- Agente de Cobrança
- Não há
- Consultoria de Crédito
- Não há
- Auditoria
- GRANT THORNTON
- Formador de Crédito
- Não há
- Taxa de Administração
- 0,138% a.a sobre o PL do Fundo à razão de 1/252 sobre o PL em cada dia útil, observado valor mínimo mensal de R$14.500,00.
- Forma de Condomínio
- Fechado
- Código B3
- 4566222SEN
- Código ISIN
- BR0CGZCTF005
- Data de início do fundo
- 05/08/2022
-
Direitos Creditórios e Carteira
- Nome e Segmento do Cedente, se monocedente
- BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A
- Nome e Segmento do Sacado, se monossacado
- Multisacado
-
Características da Classe Sênior
- Início da Classe/Série
- 05/08/2022
- Número da Série
- 1
- Prazo de Duração
- 05/08/2025
- Duration
- 05/08/2025
- Aplicação Mínima
- R$60.000.000,00
- Amortizações Programadas
- Remuneração-Alvo
- 100% do CDI+5.5000%
- Remuneração Mensal
- 100% do CDI+5.5000%
- Rating
- Não há
- Agência de Rating
- Não há
- Data da Classificação
- Não há
- Nota da Última Classificação
- Não há
-
Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes
- Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores
- R$ 42.500.000,00
- Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas
- R$10.625.000,00
- Patrimônio Líquido FIDC
- R$ 53.125.000,00
- Subordinação Mínima
- 20%
- Subordinação Atual
- Não há
- Desempenho Histórico
- 0,28850 %
- Créditos Inadimplidos (%PL)
- 0%
- PDD (%PL)
- 0%
- Outros Índices Relevantes
- Eventos de Avaliação em Curso
- Não há
- Eventos de Liquidação em Curso
- Não há
-
Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência
- Risco de Concentração
- O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração de sua carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.
- Revolvência
- Sim
- Estrutura de Garantias
- Não
