CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

46.655.552/0001-39

Denominação do FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BULLLA CARTOES

Classificação ANBIMA

FIDC Financeiro - Crédito Consignado

Objetivos do fundo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas por meio da aplicação de seu Patrimônio Líquido na aquisição de: (i) Direitos Creditórios que atendam cumulativamente aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão; e (ii) Ativos Financeiros, observados todos os índices de composição e diversificação da Carteira do Fundo, estabelecidos neste Regulamento e na regulamentação aplicável

Público Alvo

Investidores Qualificados e Investidores Profissionais

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

VILA RICA CAPITAL GESTORA RECURSOS LTDA

Agente de Cobrança

Não há

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

GRANT THORNTON

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,138% a.a sobre o PL do Fundo à razão de 1/252 sobre o PL em cada dia útil, observado valor mínimo mensal de R$14.500,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

4566222SEN

Código ISIN

BR0CGZCTF005

Data de início do fundo

05/08/2022

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

BULLLA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

05/08/2022

Número da Série

1

Prazo de Duração

05/08/2025

Duration

05/08/2025

Aplicação Mínima

R$60.000.000,00

Amortizações Programadas

Remuneração-Alvo

100% do CDI+5.5000%

Remuneração Mensal

100% do CDI+5.5000%

Rating

Não há

Agência de Rating

Não há

Data da Classificação

Não há

Nota da Última Classificação

Não há

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

R$ 42.500.000,00

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$10.625.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 53.125.000,00

Subordinação Mínima

20%

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

0,28850 %

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

O risco da aplicação no Fundo terá íntima relação com a concentração de sua carteira, sendo que, quanto maior for a concentração, maior será a chance de o Fundo sofrer perda patrimonial significativa que afete negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantias

Não