CARACTERÍSTICAS DO FUNDO

Gerais

CNPJ

47.669.805/0001-96

Denominação do FIDC

GONN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Classificação ANBIMA

FIDC Crédito Pessoal - Financeiro

Objetivos do fundo

O Fundo tem por objetivo proporcionar rendimento aos Cotistas, por meio do investimento dos recursos do Fundo na aquisição de Direitos Creditórios que atendam à política de investimento, composição e diversificação da carteira do Fundo, descrita no presente Regulamento.

Público Alvo

Investidores Autorizados

Administrador

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Custódia

OLIVEIRA TRUST DTVM

Gestor

VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

Agente de Cobrança

99 PAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A

Consultoria de Crédito

Não há

Auditoria

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S/A

Formador de Crédito

Não há

Taxa de Administração

0,15%a.a sobre PL de R$20.000.000,00 + 0,09%a.a sobre o PL maior que R$20.000.000,00 até 500.000.000,00 + 0,04%a.a sobre o PL maior que 500.000.000,00.

Forma de Condomínio

Fechado

Código B3

Não há

Data de início do fundo

09/09/2022

Código ISIN

Não há

Direitos Creditórios e Carteira

Nome e Segmento do Cedente, se monocedente

QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

Nome e Segmento do Sacado, se monossacado

Multisacado

Características da Classe Sênior

Início da Classe/Série

-

Número da Série

-

Prazo de Duração

-

Duration

-

Aplicação Mínima

-

Amortizações Programadas

-

Remuneração-Alvo

-

Remuneração Mensal

-

Rating

-

Agência de Rating

-

Data da Classificação

-

Nota da Última Classificação

-

Informações Patrimoniais, Índices e Eventos Relevantes

Patrimônio Líquido Série de Cotas Sêniores

-

Patrimônio Líquido Cotas Subordinadas

R$ 5.000.000,00

Patrimônio Líquido FIDC

R$ 5.000.000,00

Subordinação Mínima

150%

Subordinação Atual

Não há

Desempenho Histórico

Não há

Créditos Inadimplidos (%PL)

0%

PDD (%PL)

0%

Outros Índices Relevantes

Eventos de Avaliação em Curso

Não há

Eventos de Liquidação em Curso

Não há

Informações Adicionais: Estrutura de Garantias, Risco de Concentração e Revolvência

Risco de Concentração

É permitido ao Fundo manter até 50% (cinquenta por cento) de sua carteira aplicada em Ativos Financeiros. Se os devedores ou coobrigados dos Ativos Financeiros não honrarem com seus compromissos, o Fundo poderá sofrer perda patrimonial significativa, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas.

Revolvência

Sim

Estrutura de Garantia

Não